Organizacja Intereko osiągnęła 1 717 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 717 823 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 488 284 zł.
Zysk netto wyniósł 1 229 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 717 855 zł w 2024 roku.
• 2 297 343 zł w 2023 roku.
• 1 923 236 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 229 539 zł w 2024 roku.
• 1 768 719 zł w 2023 roku.
• 1 482 983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intereko wynosi 1,36 mln zł.
EBITDA Intereko wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
165 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 357 862 zł w
2024 roku.
• 1 954 512 zł w
2023 roku.
• 1 617 247 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 433 146 zł w
2024 roku.
• 2 042 338 zł w
2023 roku.
• 1 686 391 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intereko wynosi 6 688 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
625 493 zł a 17 213 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 727 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 688 886 zł w 2024 roku.
• 9 452 831 zł w 2023 roku.
• 8 366 721 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intereko wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 199
zł.
Koszty operacyjne Intereko wyniosły 359 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 199 zł w 2024 roku
• 135 880 zł w 2023 roku
• 106 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intereko wyniosła 878 939 zł.
a
ktywa trwałe to 286 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 833 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 949 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 878 939 zł w 2024 roku.
• 1 160 639 zł w 2023 roku.
• 1 705 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 140%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intereko wyniosły 44 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 949 zł w 2024 roku
• 32 114 zł w 2023 roku
• 168 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intereko wykazała przychody na poziomie 1 717 855 zł.
Organizacja zarobiła 1 351 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 229 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 581 zł w 2024 roku
• 176 568 zł w 2023 roku
• 148 048 zł w 2022 roku
Organizacja Intereko wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.