ENERACE SP. Z O.O. | KRS: 0000770173

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,4 mln

zysk

904 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 20B

Kod pocztowy

10-417

Rejestracja

2019-02-04

Rozpoczęcie działalności

2019-02-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wspomagająca edukację Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność portali internetowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wydawanie książek Działalność organizacji profesjonalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerace osiągnęła 3 420 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 420 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 516 514 zł.

Zysk netto wyniósł 903 837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 570 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 420 350 zł w 2024 roku.
• 3 237 406 zł w 2023 roku.
• 2 407 502 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 903 837 zł w 2024 roku.
• 906 626 zł w 2023 roku.
• 804 684 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

107691.4

-55120.16

512503.32

107313.04

1226420.2

183630.46

2407501.54

804683.84

3237406.08

906625.99

3420350.35

903836.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enerace wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA Enerace wynosi 1,25 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerace wynosi 6 579 080 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 683 500 zł a 12 653 711 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 096 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 579 080 zł w 2024 roku.
• 6 317 059 zł w 2023 roku.
• 5 390 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

71794.27

269228.5

76644.66

847565.7

1502382.56

175222.84

1727358.15

3066050.5

566939.88

5390676.27

11265573.76

532283.99

6317058.67

12692763.86

683500.15

6579079.79

12653711.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerace wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 300 zł.

Koszty operacyjne Enerace wyniosły 2 389 140 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3383 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 300 zł w 2024 roku
• 18 707 zł w 2023 roku
• 10 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerace wyniosła 1 551 366 zł.

a

ktywa trwałe to 450 252 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 101 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 551 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 911 334 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 551 366 zł w 2024 roku.
• 1 540 897 zł w 2023 roku.
• 1 528 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

483888.76

670940.42

831240.64

1528637.96

1540896.56

1551366.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

10.77

-0.43

-0.51

0.16

1.05

0.23

0.21

0.22

0.79

0.17

0.15

0.53

1.06

0.36

0.33

0.59

1.28

0.33

0.28

0.58

0.99

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerace wyniosły 640 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 551 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 033 zł w 2024 roku
• 831 185 zł w 2023 roku
• 772 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

483888.76

489008.92

1.01

670940.42

568747.54

0.85

831240.64

597610.18

0.72

1528637.96

772718.12

0.51

1540896.56

831184.57

0.54

1551366.13

640032.6

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerace wykazała przychody na poziomie 3 420 350 zł.

Organizacja zarobiła 995 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 668 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 903 837 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 278 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 668 zł w 2024 roku
• 94 672 zł w 2023 roku
• 58 947 zł w 2022 roku

Wartość

0

58947

94672

91668

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Enerace wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38848

0.00271

0.00039

0

0.08173

0.62381

0.77101

0.77443

0.21265

0.22256

0.24887

0.98912

0

0.86565

0.79342

0.79179

0.70523

0.69406

0.74062

0.734

0.90478

0

0.88722

0.85985

0.7965

0.66102

0.64009

0.67324

0.78732

0.82772

0

0.94937

0.89139

0.8355

0.58055

0.79226

0.81078

0.89931

0.91357

0.92509

0.94413

0.89208

0.81484

0.6182

0.75321

0.78438

0.90892

0.94248

0.93637

0.9468

0.94094

0.90568

0.68989

0.73245

0.73451

0.88092

0.89855

0.94898

Powiązania

P BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

N WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2019

N Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

04.02.2019

P Bartosz

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

04.02.2019

N Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

04.02.2019

P Bartosz

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Palusiński Bartosz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Nowotnik Wojciech posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ENERACE

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO POLSKA SIEĆ HANDLOWA SP. Z O.O.	0000237466
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWE AGM SP. Z O.O.	0000835694
3	REVENIEERS SP. Z O.O.	0000875465
4	MAŁOPOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH- FUNDUSZE EUROPEJSKIE	0000471538
5	DE LEGE ARTIS SP. Z O.O.	0000459327
6	DISCOVER CONTRACTING SERVICES SP. Z O.O.	0000737284
7	EXTENDED TOOLS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000647300
8	SWGK CONSULTING SP. Z O.O.	0000378912
9	GROUND FROST SP. Z O.O.	0000426173
10	BHP CENTER SP. Z O.O.	0000468362
11	NAVIGATOR BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000567548
12	KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SP. Z O.O.	0000607999
13	MEDIA STRATEGY WARSAW SP. Z O.O.	0000206799
14	DETAL WM SP. Z O.O.	0000363072
15	GAP ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000549260
16	POLINVEST SP. Z O.O.	0000100259
17	OFFICE SAMURAI SP. Z O.O.	0000713229
18	TRUSTED SHOPS POLAND SP. Z O.O.	0000744076
19	CORPORATE PROFILES CONSULTING SP. Z O.O.	0000263848
20	STOW. DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000527138
21	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100
22	KYOJI SP. Z O.O.	0000737266
23	FEI YUE SP. Z O.O.	0000542267
24	GL CENTER SP. Z O.O.	0000248023
25	GORTEKS SP. Z O.O.	0000317039
26	KANCELARIA RACHUNKOWA PODATEK SP. Z O.O.	0000537829
27	33PLUS SP. Z O.O.	0000786961
28	INNOVATIKA SP. Z O.O.	0000224718
29	K5 SP. Z O.O.	0000636775
30	MANAGEMENT CONSULTANTS AMPLIO	0000332209

ENERACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770173 NIP 5272881425 REGON 382492398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERACE

ENERACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770173 NIP
5272881425 REGON
382492398