VALUEMIND SP. Z O.O. | KRS: 0000802743

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

926 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WILANOWSKA, 325

Kod pocztowy

02-665

Rejestracja

2019-09-05

Rozpoczęcie działalności

2019-09-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.valuemind.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Doradztwo związane z zarządzaniem

Opis

Specjalizacja w integracji finansów z prawem
Wsparcie dla kancelarii prawnych i ich klientów
Przetłumaczenie skomplikowanej analizy finansowej na przystępny język
Pomoc w bieżących sprawach biznesowych oraz sytuacjach kryzysowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valuemind osiągnęła 1 194 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 194 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 267 829 zł.

Zysk netto wyniósł 926 304 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 238 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 194 133 zł w 2024 roku.
• 1 119 069 zł w 2023 roku.
• 836 358 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 185 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 926 304 zł w 2024 roku.
• 803 542 zł w 2023 roku.
• 600 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

396556.03

316219.21

664506.16

550495.46

836357.99

600217.71

1119069.08

803541.62

1194133.13

926303.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valuemind wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA Valuemind wynosi 1,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valuemind wynosi 5 239 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 738 634 zł a 12 968 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 047 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 239 937 zł w 2024 roku.
• 4 566 619 zł w 2023 roku.
• 3 412 356 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

240914.41

1770161.93

4427068.94

416621.59

3061607.54

7706936.44

453913.28

3412356.12

8403047.94

606406.21

4566618.75

11249582.68

738633.95

5239937.26

12968250.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valuemind wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valuemind wyniosły 152 958 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 643 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valuemind wyniosła 1 084 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 084 119 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 084 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 984 845 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 274 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 084 119 zł w 2024 roku.
• 1 024 609 zł w 2023 roku.
• 667 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

345938.75

659376.12

667109.74

1024608.5

1084119.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9141

0.9844

0.8759

0.7974

0.8349

0.991

0.9274

0.8284

0.8997

0.9917

0.7933

0.7177

0.7842

0.9938

0.7887

0.718

0.8544

0.9406

0.8719

0.7757

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valuemind wyniosły 99 274 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 084 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 274 zł w 2024 roku
• 216 067 zł w 2023 roku
• 61 892 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

345938.75

24719.54

0.0715

659376.12

103880.66

0.1575

667109.74

61892.03

0.0928

1024608.5

216066.88

0.2109

1084119.08

99273.82

0.0916

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valuemind wykazała przychody na poziomie 1 194 133 zł.

Organizacja zarobiła 1 018 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 92 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 926 304 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 517 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 584 zł w 2024 roku
• 80 101 zł w 2023 roku
• 59 997 zł w 2022 roku

Wartość

0

31075

55061

59997

80101

92584

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Valuemind wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.381334489987711

0.00259027883589822

0.000578285383836924

0

0.927223344244028

0.767326371138538

0.727487986628595

0.291090509113765

0.937214611872146

0.962591131827417

0.970316263889968

0.882352941176471

0.929071467035926

0.94167507568113

0.803707358330984

0.775393515404278

0.378865000379853

0.927949946231303

0.94647577092511

0.961310194575915

0.890117379780386

0.935636256273989

0.9375

0.80019561268688

0.756827134940242

0.330526626781889

0.932144626052501

0.94683908045977

0.964656053746166

0.889601769911504

0.925979998540039

0.939386847648022

0.795885175245995

0.775195007800312

0.446219640119422

0.923688061885846

0.938730599953672

0.948366954851105

0.905076019628348

0.930882602066746

0.950980392156863

0.889739663093415

0.901960784313726

0.507987220447284

0.902050113895216

0.922252010723861

0.93026941362916

0.884792626728111

0.95

Powiązania

K DOMINIKA - reprezentacja, wspólnik

O BRENDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2019

K Dominika

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

05.09.2019

O Brendan

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

K Dominika

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

O Brendan

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Karsznia Dominika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

O'mahony Brendan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do VALUEMIND

	Organizacja	Numer KRS
1	ALMOND INVESTMENT SP. Z O.O.	0000771685
2	ALL-GRANTS SP. Z O.O.	0000944194
3	ALOR SP. Z O.O.	0000293028
4	WHITETAX PRO SP. Z O.O.	0000764725
5	TLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000658798
6	INVESTEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000387004
7	NEXGEN INVEST P.S.A.	0000942636
8	DORADZTWO BIZNESOWE DAWID GÓRKA SP. Z O.O.	0000810706
9	NEXDIGM SP. Z O.O.	0000906615
10	INGENIS PROJEKT SP. Z O.O.	0000447677
11	SANDIS SP. Z O.O.	0000687686
12	MASSIVESTATUS SP. Z O.O.	0000865044
13	SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000839861
14	KOMMERZ SP. Z O.O.	0000226645
15	LESZCZYŃSCY GROUP SP. Z O.O.	0000684121
16	RAHAMIM KONSULTANT SP. K.	0000777307
17	BROWN & CO SP. Z O.O.	0000011325
18	D. LAHUTTA, W. NOWAK & PARTNERZY SP. Z O.O.	0000917915
19	FINANSE I ADMINISTRACJA KATARZYNA KAMIŃSKA-DZIAK	0000962625
20	SCIENCE IMPLEMENTATION SP. Z O.O.	0000810268
21	EWWOL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000822337
22	BRB&CO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000884475
23	SUBSYDIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000421297
24	FORTIKO SP. Z O.O.	0000762311
25	K65 SP. Z O.O.	0000921555
26	KANCELARIA LTD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000759015
27	WTC SP. Z O.O.	0000567233
28	ZK GROUP SP. Z O.O.	0000832393
29	SYSTEM 11 SP. Z O.O.	0000122308
30	MJM SP. Z O.O.	0000387959

VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000802743 NIP 5213875707 REGON 384298105

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALUEMIND

VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000802743 NIP
5213875707 REGON
384298105