Produkcja nawozów naturalnych będących inteligentnym nawozem nowej generacji
Handel paliwami stałymi (ropa, węgiel, miał) z naciskiem na jakość
Dostawa materiałów budowlanych: stal, granit czarny i czerwony, kruszywa
AGDAR to firma zajmująca się kompleksowym gospodarowaniem odpadami, działająca nieprzerwanie od ponad 11 lat na rynku recyklingu. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z obrotem odpadami, którego celem jest efektywne wykorzystanie surowców wtórnych. AGDAR angażuje się w działania związane z recyklingiem, rekultywacją terenów oraz obrotem surowcami wtórnymi, działając zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi. W ofercie firmy znajdują się również nawozy naturalne, stworzone na bazie unikalnej formuły, które są w stanie pobierać azot i dwutlenek węgla z atmosfery, wspierając zdrowie gleby oraz przeciwdziałając globalnemu ociepleniu. Dodatkowo, AGDAR jest liderem w handlu paliwami stałymi i ciekłymi, takimi jak ropa naftowa, węgiel i miał. Firma oferuje także materiały budowlane, w tym wysokiej jakości stal oraz ekskluzywne wyroby z granitu, dostarczając niezbędne surowce do różnorodnych projektów architektonicznych i budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agdar osiągnęła 1 613 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 613 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 302 000 zł.
Zysk netto wyniósł 311 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 613 000 zł w 2023 roku.
• 5 773 000 zł w 2022 roku.
• 2 447 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 000 zł w 2023 roku.
• 963 000 zł w 2022 roku.
• 178 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agdar wynosi 3 405 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 086 000 zł a 5 792 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 405 333 zł w 2023 roku.
• 8 553 417 zł w 2022 roku.
• 2 473 833 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agdar wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 000
zł.
Koszty operacyjne Agdar wyniosły 1 268 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 000 zł w 2023 roku
• 21 000 zł w 2022 roku
• 3000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agdar wyniosła 1 511 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 511 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 511 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 448 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 511 000 zł w 2023 roku.
• 1 277 000 zł w 2022 roku.
• 549 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agdar wyniosły 63 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 511 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 000 zł w 2023 roku
• 140 000 zł w 2022 roku
• 375 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agdar wykazała przychody na poziomie 1 613 000 zł.
Organizacja zarobiła 345 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 000 zł w 2023 roku
• 94 000 zł w 2022 roku
• 19 000 zł w 2021 roku