POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O. | KRS: 0000444756

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-80 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. KUPIECKA, 9

Kod pocztowy

65-426

Rejestracja

2012-12-17

Rozpoczęcie działalności

1998-10-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polwell zielona góra osiągnęła 2 339 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 339 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 419 136 zł.

Strata netto wyniosła 80 105 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 339 031 zł w 2024 roku.
• 2 327 970 zł w 2023 roku.
• 2 327 970 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 105 zł w 2024 roku.
• 223 197 zł w 2023 roku.
• 223 197 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

1842482.27

166066.93

1878796.42

174866.81

1991524.96

119960.75

1858760.55

118517.55

1914602.94

237532.71

2498539.55

-27584.15

2327969.74

223197.05

2327969.74

223197.05

2339030.56

-80105.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polwell zielona góra wynosi -65 tys. zł.

EBITDA Polwell zielona góra wynosi -49 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 865 zł w 2024 roku.
• 245 118 zł w 2023 roku.
• 245 118 zł w 2023 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -48 718 zł w 2024 roku.
• 259 827 zł w 2023 roku.
• 259 827 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polwell zielona góra wynosi 2 442 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 847 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 442 187 zł w 2024 roku.
• 3 400 643 zł w 2023 roku.
• 3 400 643 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

419495.02

2312084.26

4606205.67

550645.13

2502643.32

4696991.05

634719.95

2442246.25

4978812.4

723608.11

2436852.01

4646901.38

901757.64

3128290.44

4809374.08

0

2546762.56

6246348.88

955875.31

3400643.34

5819924.35

955875.31

3400643.34

5819924.35

0

2442187.07

5847576.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polwell zielona góra wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 334 200 zł.

Koszty operacyjne Polwell zielona góra wyniosły 2 403 896 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 724 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 334 200 zł w 2024 roku
• 1 196 734 zł w 2023 roku
• 1 196 734 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 57% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polwell zielona góra wyniosła 1 444 110 zł.

a

ktywa trwałe to 665 502 zł.

a

ktywa obrotowe to 778 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 444 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 177 111 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 999 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 444 110 zł w 2024 roku.
• 1 525 177 zł w 2023 roku.
• 1 525 177 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

731133.59

1362666.73

1324648.56

1453453.79

1446625.12

1421141.89

1525176.79

1444110.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.3

0.11

0.09

0.13

0.24

0.11

0.09

0.14

0.08

0.06

0.08

0.12

0.07

0.06

0.16

0.2

0.15

0.12

-0.02

0.01

-0.01

0.15

0.18

0.11

0.1

0.15

0.18

0.11

0.1

-0.06

-0.07

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polwell zielona góra wyniosły 266 999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 444 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 999 zł w 2024 roku
• 250 676 zł w 2023 roku
• 250 676 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

731133.59

171806.89

0.23

1362666.73

628473.22

0.46

1324648.56

478355.3

0.36

1453453.79

488642.98

0.34

1446625.12

244281.6

0.17

1421141.89

246382.52

0.17

1525176.79

250676.37

0.16

1525176.79

250676.37

0.16

1444110.41

266999.26

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polwell zielona góra wykazała przychody na poziomie 2 339 031 zł.

Organizacja zarobiła -64 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 124 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 105 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 124 zł w 2024 roku
• 21 602 zł w 2023 roku
• 21 602 zł w 2023 roku

Wartość

31250

33255

14493

13540

46547

45783

21602

15124

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Polwell zielona góra wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7468

0.59187

0.53655

0.2803

0.796

0.81802

0.88612

0.70963

0.79027

0.74972

0.59761

0.62807

0.43623

0.77625

0.8019

0.76699

0.65593

0.80006

0.7066

0.59819

0.61827

0.37673

0.65775

0.69632

0.67868

0.54733

0.75636

0.67226

0.5859

0.62036

0.36201

0.59484

0.60386

0.60845

0.47991

0.74085

0.69506

0.5731

0.60477

0.24581

0.75889

0.80438

0.72454

0.53327

0.7821

0.11522

0.57591

0.57914

0.2453

0.22588

0.25959

0.21405

0.15278

0.76001

0.6481

0.51066

0.53985

0.24996

0.72495

0.72152

0.71162

0.53939

0.66493

0.6481

0.51066

0.53985

0.24996

0.72495

0.72152

0.71162

0.53939

0.66493

0.06302

0.57338

0.59334

0.34805

0.23348

0.22393

0.2025

0.15031

0.65359

Powiązania

Ł KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Ł TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2012

Ł Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

17.12.2012

Ł Katarzyna

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

17.12.2012

Ł Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

21.01.2013

Ł Katarzyna

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Łężak Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Łężak Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do POLWELL ZIELONA GÓRA

	Organizacja	Numer KRS
1	HORN & CO POLSKA SP. Z O.O.	0000113504
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "A-Z" JÓZEF JEZIERZAŃSKI,	0000077958
3	MTC MEDICAL TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000370650
4	PROTECTMEDICAL SP. Z O.O.	0000898101
5	SELPRIMA SP. Z O.O.	0000395917
6	CONSTRA TRADE SP. Z O.O.	0000644623
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "UNI-TRADE"	0000018956
8	SNIBBS SP. Z O.O.	0000179075
9	JM PREMIUM SP. Z O.O.	0000741957
10	FONTIS SP. Z O.O.	0000186776
11	E-PAAK SP. Z O.O.	0000749592
12	SŁODKIE HAWO SP. Z O.O.	0000779384
13	VBRIDGE SP. Z O.O.	0000835254
14	GRIFFON SAFES SP. Z O.O.	0000773051
15	ATUT SP. Z O.O.	0000113576
16	SANPOL ESTILO SP. Z O.O.	0000483187
17	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
18	HENRYK CHWALIŃSKI-ZENON PURC PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO	0000007149
19	SCORPIO-POLSKA SP. Z O.O.	0000275822
20	IWPP SP. Z O.O.	0000600040
21	EKOCHEM SP. Z O.O.	0000585734
22	EWD PRO SP. Z O.O.	0000686295
23	DANSTA SP. Z O.O.	0000935965
24	WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000154427
25	PROFILOPLAST SP. Z O.O.	0000486699
26	MERX TEAM - POLSKA SP. Z O.O.	0000146672
27	HYDROMAG SP. Z O.O.	0000790305
28	DAKAR SP. Z O.O.	0000200728
29	ALTORIA SP. Z O.O.	0000539288
30	MOTOGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000771319

POLWELL ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444756 NIP 9291604031 REGON 970759142

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLWELL ZIELONA GÓRA

POLWELL ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444756 NIP
9291604031 REGON
970759142