Dystrybucja zestawów analitycznych DUROVAL i TESTOVAL
Serwis i monitoring układów chłodniczych i grzewczych
Sprzedaż preparatów chemicznych do uzdatniania wody
Doradztwo techniczne oraz kontrola jakości wody
Perfect Water Systems to firma założona w październiku 2000 roku, specjalizująca się w uzdatnianiu wody oraz dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów i usług związanych z jakością wody. W ofercie firmy znajdują się stacje uzdatniania wody, zestawy analityczne DUROVAL i TESTOVAL, a także innowacyjne urządzenia pomiarowe TESTOMAT, które umożliwiają monitorowanie różnych parametrów wody w czasie rzeczywistym. W roku 2004 firma rozszerzyła działalność o preparaty chemiczne oraz serwis układów chłodniczych i grzewczych, co przyczyniło się do umocnienia jej pozycji rynkowej. Perfect Water Systems pełni rolę oficjalnego przedstawiciela niemieckiej firmy Gebrüder Heyl, co umożliwia jej dostęp do wysokiej jakości urządzeń oraz fachowe serwisowanie. Dzięki zacieśnieniu współpracy z czołowymi polskimi firmami w zakresie budowy i modernizacji instalacji, firma zdobyła zaufanie w branży, co przełożyło się na dynamiczny rozwój. Dodatkowo, Perfect Water Systems oferuje kompleksowe doradztwo techniczne oraz systematyczną kontrolę jakości wody w systemach przemysłowych. Firma wyróżnia się na rynku jakościami swoich produktów i usług, oferując je w konkurencyjnych cenach, co w połączeniu z indywidualnym podejściem do klientów sprawia, że zyskuje ich uznanie i lojalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Perfect water systems osiągnęła 3 206 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 197 317 zł. Pozostałe przychody to 9131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 056 260 zł.
Zysk netto wyniósł 141 057 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 206 448 zł w 2023 roku.
• 3 226 126 zł w 2022 roku.
• 3 289 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 057 zł w 2023 roku.
• 342 862 zł w 2022 roku.
• 368 487 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perfect water systems wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Perfect water systems wynosi 190 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 990 zł w
2023 roku.
• 382 883 zł w
2022 roku.
• 410 091 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 103 zł w
2023 roku.
• 409 264 zł w
2022 roku.
• 428 329 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perfect water systems wynosi 3 755 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 053 392 zł a 8 016 120 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -224 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 755 253 zł w 2023 roku.
• 4 726 946 zł w 2022 roku.
• 4 890 774 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perfect water systems wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 915 277
zł.
Koszty operacyjne Perfect water systems wyniosły 3 031 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 915 277 zł w 2023 roku
• 836 584 zł w 2022 roku
• 811 538 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perfect water systems wyniosła 1 513 391 zł.
a
ktywa trwałe to 143 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 370 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 513 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 404 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 513 391 zł w 2023 roku.
• 1 698 250 zł w 2022 roku.
• 1 726 774 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perfect water systems wyniosły 108 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 513 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 868 zł w 2023 roku
• 91 923 zł w 2022 roku
• 94 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perfect water systems wykazała przychody na poziomie 3 206 448 zł.
Organizacja zarobiła 158 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 325 zł w 2023 roku
• 36 837 zł w 2022 roku
• 38 793 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 22.08.2011 jest
Kurpiński Wojciech
kontrolujący 30% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2010 do 22.08.2011
był Triton Water Ag
kontrolując 10% udziałów.
W okresie od 21.08.2008 do 19.08.2010 najwięcej udziałów posiadał Wat Gesellschaft Fuer Wasseraufbereitung, Abwasser Und Chemietechnik Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.