Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" osiągnęła 4 696 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 695 887 zł. Pozostałe przychody to 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 545 947 zł.
Zysk netto wyniósł 149 940 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -54 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 696 072 zł w 2024 roku.
• 5 453 816 zł w 2023 roku.
• 4 174 402 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 940 zł w 2024 roku.
• 354 684 zł w 2023 roku.
• 233 124 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" wynosi 190 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 291 zł w
2024 roku.
• 432 592 zł w
2023 roku.
• 321 591 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 993 zł w
2024 roku.
• 460 553 zł w
2023 roku.
• 335 600 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" wynosi 4 535 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
805 255 zł a 11 740 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 535 731 zł w 2024 roku.
• 5 747 414 zł w 2023 roku.
• 4 142 219 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 513 944
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" wyniosły 4 520 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 290 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 513 944 zł w 2024 roku
• 510 870 zł w 2023 roku
• 390 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" wyniosła 1 540 510 zł.
a
ktywa trwałe to 85 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 455 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 540 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 073 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 466 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 540 510 zł w 2024 roku.
• 1 456 095 zł w 2023 roku.
• 1 294 903 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" wyniosły 466 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 540 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 466 836 zł w 2024 roku
• 532 362 zł w 2023 roku
• 725 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" wykazała przychody na poziomie 4 696 072 zł.
Organizacja zarobiła 165 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 313 zł w 2024 roku
• 35 728 zł w 2023 roku
• 23 845 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "portal" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Opoka Anna
posiada 79 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Opoka Gabriela
posiada 79 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Opoka Gabriela (50% udziałów)
• Opoka Anna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2002 do 23.03.2016:
• Malinowski Adam (50% udziałów)
• Opoka Gabriela (50% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PORTAL"