REL LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000132874

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4,5 mln

zysk

175 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

TRAKT ŚW. WOJCIECHA, 29

Kod pocztowy

80-044

Rejestracja

2002-09-26

Rozpoczęcie działalności

1991-08-13

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rel.com.pl/

Email

office@rel.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Opis

Dostawa materiałów ściernych, polerskich i wierteł.
Współpraca z czołowymi producentami światowymi.
Realizacja nietypowych zamówień jak pasy bezkońcowe.
Produkty skierowane do przemysłu metalowego, meblowego i budowlanego.
Fachowe doradztwo i szybkie dostawy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rel ltd osiągnęła 4 475 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 473 971 zł. Pozostałe przychody to 1498 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 298 810 zł.

Zysk netto wyniósł 175 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 475 469 zł w 2024 roku.
• 4 561 382 zł w 2023 roku.
• 4 184 897 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 161 zł w 2024 roku.
• 211 974 zł w 2023 roku.
• 182 892 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3162880.09

47589.05

3394019.01

32889.62

3315647.84

23702.17

3728881.26

101611.4

3805256.05

76476.1

4184896.98

182891.64

4561382.05

211974.19

4475469.34

175161.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rel ltd wynosi 254 tys. zł.

EBITDA Rel ltd wynosi 273 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 766 zł w 2024 roku.
• 293 214 zł w 2023 roku.
• 283 309 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 273 144 zł w 2024 roku.
• 299 595 zł w 2023 roku.
• 291 126 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rel ltd wynosi 4 854 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 170 424 zł a 11 188 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 854 716 zł w 2024 roku.
• 4 961 621 zł w 2023 roku.
• 4 472 820 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

475890.5

2943086.57

7907200.22

328896.2

3063048.68

8485047.52

237021.7

2991828.06

8289119.6

762796.04

3655162.47

9322203.15

764761

3662894.88

9513140.13

951321.84

4472819.72

10462242.45

1072802.48

4961620.61

11403455.13

1170423.57

4854715.6

11188673.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rel ltd wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 504 732 zł.

Koszty operacyjne Rel ltd wyniosły 4 220 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 504 732 zł w 2024 roku
• 1 414 519 zł w 2023 roku
• 1 236 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rel ltd wyniosła 2 282 810 zł.

a

ktywa trwałe to 100 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 182 354 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 810 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 560 565 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 246 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 282 810 zł w 2024 roku.
• 2 394 876 zł w 2023 roku.
• 2 192 786 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1827766.69

1894813.7

1907181

1888307.83

1902956

2192785.8

2394876.42

2282810.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.03

0.01

0.02

0.04

0.03

0.01

0.03

0.01

0.05

0.1

0.04

0.03

0.04

0.07

0.03

0.02

0.08

0.14

0.07

0.04

0.09

0.15

0.06

0.05

0.08

0.11

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rel ltd wyniosły 722 246 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 282 810 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 246 zł w 2024 roku
• 964 473 zł w 2023 roku
• 924 357 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1827766.69

968908.5

0.53

1894813.7

1003065.89

0.53

1907181

991731.02

0.52

1888307.83

871246.45

0.46

1902956

809418.52

0.43

2192785.8

924356.68

0.42

2394876.42

964473.11

0.4

2282810.29

722245.53

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rel ltd wykazała przychody na poziomie 4 475 469 zł.

Organizacja zarobiła 193 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 536 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1255 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 536 zł w 2024 roku
• 24 555 zł w 2023 roku
• 19 438 zł w 2022 roku

Wartość

9751

7965

4032

13156

8102

19438

24555

18536

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Rel ltd wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65045

0.64772

0.65672

0.48399

0.36992

0.49221

0.54536

0.45205

0.71144

0.61903

0.66249

0.67233

0.48234

0.36413

0.47068

0.50209

0.40491

0.69745

0.5782

0.65674

0.67167

0.48475

0.3448

0.4535

0.43653

0.37074

0.67055

0.65961

0.66194

0.65549

0.4564

0.4463

0.46222

0.53834

0.4563

0.73819

0.5989

0.64971

0.63959

0.43508

0.34507

0.36591

0.46979

0.38278

0.65061

0.65736

0.6325

0.64137

0.43279

0.48249

0.57496

0.57935

0.47028

0.68745

0.64256

0.59974

0.61628

0.45252

0.54584

0.54398

0.59953

0.50338

0.67747

0.66231

0.65174

0.67658

0.45902

0.51101

0.55061

0.59875

0.48199

0.67659

Powiązania

Ł KRUCZEK ANNA - reprezentacja, wspólnik

Ł JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2002

21.02.2003

Makitalo Risto Allan

Osoba

wspólnik

26.09.2002

07.02.2018

Reinikka Krystyna Zofia

Osoba

wspólnik

19.01.2012

30.04.2018

Ł Jan

Grudzień 1947

Osoba

wspólnik

30.04.2018

Ł Jan

Grudzień 1947

Osoba

wspólnik

26.09.2002

30.09.2008

Ł Jan

Grudzień 1947

Osoba

wspólnik

30.09.2008

19.01.2012

Ł Jan

Grudzień 1947

Osoba

wspólnik

26.09.2002

29.04.2008

L Kazimierz

Luty 1948

Osoba

wspólnik

30.09.2008

19.01.2012

L Kazimierz

Luty 1948

Osoba

wspólnik

29.04.2008

30.09.2008

L Kazimierz

Luty 1948

Osoba

wspólnik

21.02.2003

29.04.2008

Konepaja Ceiko Oy

Organizacja

wspólnik

30.04.2018

Ł Kruczek Anna

Październik 1977

Osoba

prokurent

26.09.2002

12.05.2004

Ł Jan

Grudzień 1947

Osoba

reprezentacja

26.09.2002

19.01.2012

L Kazimierz

Luty 1948

Osoba

reprezentacja

19.01.2012

Ł Jan

Grudzień 1947

Osoba

reprezentacja

12.05.2004

19.01.2012

Ł Jan

Grudzień 1947

Osoba

reprezentacja

16.04.2012

Ł Kruczek Anna

Październik 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

15.02.2002

01.04.2003

Przedsiębiorstwo Cemet Ltd.

Organizacja

Udziałowcy

Łaciński Jan posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Łacińska Kruczek Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2018 jest Łaciński Jan kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2018 do 30.04.2018 był Łaciński Jan kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 19.01.2012 do 07.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Łaciński Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do REL LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
2	KORAB NARZĘDZIA ŚCIERNE KORALEWSKI, KORALEWSKA SP. J.	0000078943
3	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
4	UNIPANELS SP. Z O.O.	0000526618
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
6	IMPECO SP. Z O.O. SP. K.	0000402746
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PORTAL" SP. Z O.O.	0000104837
8	MAXSPIT SP. Z O.O. SP. K.	0000750599
9	DGM SP. Z O.O.	0000857976
10	QRAŚ SP. Z O.O.	0000104231
11	COMPARTA ZAJDEL SP. Z O.O.	0000878601
12	NOVIGO FILMS SP. Z O.O.	0000659089
13	H&M PROINWEST SP. Z O.O.	0000149983
14	PNEUMATECH - GAZ TECHNIKA SP. Z O.O.	0000327304
15	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
16	DAKAR SP. Z O.O.	0000200728
17	RGZ SP. Z O.O.	0000389552
18	INTERIDE SP. Z O.O.	0000248276
19	NAJMILSZA SP. Z O.O.	0000401795
20	MEDICAL PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000372166
21	SMD SP. Z O.O.	0000125017
22	HANNA INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000235149
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DORADCZYCH INNOWACJI BUDOWNICTWA	0000125118
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALE" PAWEŁ	0000117008
25	FONTIS SP. Z O.O.	0000186776
26	"FENIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPDWIEDZIALNOŚCIĄ	0000010204
27	M RETAIL POLSKA SP. Z O.O.	0000510899
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ"	0000050390
29	KEG SERVICE SP. Z O.O.	0000569948
30	KLIMA-HURT SP. Z O.O.	0000643519

REL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000132874 NIP 5830008252 REGON 190532086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REL LTD

REL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000132874 NIP
5830008252 REGON
190532086