SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIEMIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja Hanna instruments osiągnęła 4 231 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 220 754 zł. Pozostałe przychody to 10 849 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 850 470 zł.
Zysk netto wyniósł 370 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 329 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 231 603 zł w 2023 roku.
• 3 636 559 zł w 2022 roku.
• 3 259 451 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 284 zł w 2023 roku.
• 280 049 zł w 2022 roku.
• 386 688 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanna instruments wynosi 486 tys. zł.
EBITDA Hanna instruments wynosi 508 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 485 967 zł w
2023 roku.
• 342 332 zł w
2022 roku.
• 453 936 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 507 947 zł w
2023 roku.
• 356 132 zł w
2022 roku.
• 465 336 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanna instruments wynosi 6 120 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 818 095 zł a 10 579 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 642 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 120 299 zł w 2023 roku.
• 5 084 951 zł w 2022 roku.
• 5 050 066 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanna instruments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 234 646
zł.
Koszty operacyjne Hanna instruments wyniosły 3 734 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 234 646 zł w 2023 roku
• 947 633 zł w 2022 roku
• 842 758 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanna instruments wyniosła 2 510 335 zł.
a
ktywa trwałe to 62 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 447 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 510 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 424 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 510 335 zł w 2023 roku.
• 2 149 923 zł w 2022 roku.
• 1 860 538 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanna instruments wyniosły 86 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 510 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 209 zł w 2023 roku
• 96 081 zł w 2022 roku
• 86 742 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanna instruments wykazała przychody na poziomie 4 231 603 zł.
Organizacja zarobiła 460 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 426 zł w 2023 roku
• 31 650 zł w 2022 roku
• 37 187 zł w 2021 roku
Organizacja Hanna instruments wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Scientific Instruments Development International, Inc.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2011 jest
Scientific Instruments Development International, Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2005 do 28.03.2011
był Scientific Instruments Development Uk Limited Z Siedzibą W Londynie
kontrolując 100% udziałów.