NAJMILSZA SP. Z O.O. | KRS: 0000401795

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

309 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

HETMAŃSKA, 10

Kod pocztowy

15-727

Rejestracja

2011-11-15

Rozpoczęcie działalności

2011-09-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Najmilsza osiągnęła 3 541 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 541 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 232 451 zł.

Zysk netto wyniósł 309 202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 541 652 zł w 2023 roku.
• 2 667 713 zł w 2022 roku.
• 2 952 881 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 202 zł w 2023 roku.
• 392 598 zł w 2022 roku.
• 651 586 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2374871.1

268344.89

1836773.53

166425.66

1234430.06

8563.3

1766612.28

13943.01

2952880.57

651585.57

2667712.95

392598.48

3541652.2

309201.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Najmilsza wynosi 355 tys. zł.

EBITDA Najmilsza wynosi 459 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 355 384 zł w 2023 roku.
• 446 218 zł w 2022 roku.
• 710 029 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 459 420 zł w 2023 roku.
• 539 682 zł w 2022 roku.
• 754 041 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Najmilsza wynosi 4 878 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 280 976 zł a 8 854 131 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 878 883 zł w 2023 roku.
• 4 397 944 zł w 2022 roku.
• 5 329 555 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

124237.31

2780864.27

5937177.75

249056.56

2139274.88

4591933.83

85633

1112685.61

3086075.15

139430.1

1499449.86

4416530.7

754625.47

5329554.8

9122197.98

1049074.33

4397943.55

6669282.38

1280975.53

4878883.35

8854130.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Najmilsza wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 221 zł.

Koszty operacyjne Najmilsza wyniosły 3 186 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 966 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 221 zł w 2023 roku
• 508 589 zł w 2022 roku
• 354 425 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Najmilsza wyniosła 2 318 147 zł.

a

ktywa trwałe to 109 383 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 208 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 318 147 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 707 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 318 147 zł w 2023 roku.
• 2 050 505 zł w 2022 roku.
• 1 912 111 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1190119.25

1180235.62

1256052.24

1626559.77

1912111.22

2050504.51

2318146.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

1.62

0.13

0.11

0.14

0.5

0.1

0.09

0.01

0.03

0.01

0.04

0.01

0.34

0.65

0.24

0.22

0.19

0.28

0.17

0.15

0.13

0.18

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Najmilsza wyniosły 610 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 318 147 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 179 zł w 2023 roku
• 651 739 zł w 2022 roku
• 905 944 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1190119.25

1024469.5

0.86

1180235.62

848160.21

0.72

1256052.24

915413.52

0.73

1626559.77

1271978.04

0.78

1912111.22

905943.92

0.47

2050504.51

651738.73

0.32

2318146.56

610179.19

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Najmilsza wykazała przychody na poziomie 3 541 652 zł.

Organizacja zarobiła 343 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 025 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1584 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 025 zł w 2023 roku
• 41 316 zł w 2022 roku
• 53 019 zł w 2021 roku

Wartość

43530

20566

2927

2445

53019

41316

34025

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Najmilsza wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78759

0.61507

0.60079

0.72227

0.83502

0.85169

0.88598

0.96509

0.81532

0.74515

0.59469

0.60928

0.61635

0.77625

0.77476

0.78297

0.79593

0.76486

0.52619

0.54767

0.61165

0.63487

0.34389

0.30385

0.4354

0.37022

0.65353

0.52766

0.58115

0.63615

0.68694

0.31885

0.29145

0.41846

0.37283

0.6417

0.79614

0.61879

0.63947

0.46413

0.8838

0.898

0.89394

0.81199

0.79172

0.73456

0.5804

0.62911

0.35669

0.83049

0.84468

0.76584

0.61158

0.74976

0.68084

0.55857

0.60557

0.33124

0.69429

0.69031

0.67695

0.5377

0.70651

Powiązania

M EMILIA - wspólnik

M MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2011

30.09.2024

M Danuta

Listopad 1939

Osoba

wspólnik

30.09.2024

M Emilia

Październik 2003

Osoba

reprezentacja

15.11.2011

31.12.2013

C Mariusz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

31.12.2013

M Małgorzata

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Matuszewicz Emilia posiada 490 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2024 jest Matuszewicz Emilia kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2011 do 30.09.2024 była Matuszewicz Danuta kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do NAJMILSZA

	Organizacja	Numer KRS
1	AVISMEDIA SP. Z O.O.	0000274734
2	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
4	NEO SP. Z O.O.	0000150230
5	IPEA POLSKA SP. Z O.O.	0000500817
6	LEGEND SPORT SP. Z O.O.	0000653474
7	GUFENG SP. Z O.O.	0000633102
8	IMMERSAFE POLSKA SP. Z O.O.	0000636988
9	POLSKIESUPLEMENTY.PL SP. Z O.O.	0000430842
10	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000123316
11	CDS SP. Z O.O.	0000029531
12	DIK - OIL K.POKUSA D.ROSZCZYK SP. J.	0000065543
13	POL-STRAWA SP. Z O.O.	0000121709
14	FENIX HORSE SP. Z O.O.	0000291008
15	PROFITECH SP. Z O.O.	0000202065
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DORADCZYCH INNOWACJI BUDOWNICTWA	0000125118
17	KLIMA-HURT SP. Z O.O.	0000643519
18	LBA SP. Z O.O.	0000369895
19	PNEUMATECH - GAZ TECHNIKA SP. Z O.O.	0000327304
20	BEKERFARB SP. Z O.O. SP. K.	0000461593
21	COLUMBEX R.KOŹLIK SP. K.	0000710351
22	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
23	UNIPANELS SP. Z O.O.	0000526618
24	PULVER POLSKA GRZEGORZ OŚKO SP. K.	0000455855
25	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
26	ARIS PACK SP. Z O.O.	0000902130
27	MULTENEO SP. Z O.O.	0000624033
28	RELF SP. Z O.O.	0000570423
29	ALTERSON POLSKA SP. Z O.O.	0000403152
30	EIA SP. Z O.O.	0000475523

NAJMILSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401795 NIP 5423218938 REGON 200604269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAJMILSZA

NAJMILSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401795 NIP
5423218938 REGON
200604269