Organizacja Przedsiębiorstwo usług doradczych innowacji budownictwa osiągnęła 4 257 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 257 394 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 766 367 zł.
Zysk netto wyniósł 491 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 257 476 zł w 2023 roku.
• 4 819 178 zł w 2022 roku.
• 3 503 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 027 zł w 2023 roku.
• 62 718 zł w 2022 roku.
• 706 407 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usług doradczych innowacji budownictwa wynosi 601 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usług doradczych innowacji budownictwa wynosi 601 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 196 zł w
2023 roku.
• 94 512 zł w
2022 roku.
• 793 216 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 601 196 zł w
2023 roku.
• 95 693 zł w
2022 roku.
• 795 069 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług doradczych innowacji budownictwa wynosi 6 245 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 443 286 zł a 10 643 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 972 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 245 711 zł w 2023 roku.
• 4 538 674 zł w 2022 roku.
• 6 189 413 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usług doradczych innowacji budownictwa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 131 zł w 2023 roku
• 127 451 zł w 2022 roku
• 123 888 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług doradczych innowacji budownictwa wyniosła 2 436 555 zł.
a
ktywa trwałe to 416 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 019 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 436 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 924 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 436 555 zł w 2023 roku.
• 2 061 026 zł w 2022 roku.
• 1 803 764 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług doradczych innowacji budownictwa wyniosły 512 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 436 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 174 zł w 2023 roku
• 627 672 zł w 2022 roku
• 433 129 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usług doradczych innowacji budownictwa wykazała przychody na poziomie 4 257 476 zł.
Organizacja zarobiła 541 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8467 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 804 zł w 2023 roku
• 11 477 zł w 2022 roku
• 72 064 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usług doradczych innowacji budownictwa wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.