DGM SP. Z O.O. | KRS: 0000857976

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4,4 mln

zysk

348 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KĘTRZYN

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 45

Kod pocztowy

11-400

Rejestracja

2020-09-03

Rozpoczęcie działalności

2020-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

dargeb1567@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dgm osiągnęła 4 404 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 295 741 zł. Pozostałe przychody to 108 562 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 947 502 zł.

Zysk netto wyniósł 348 240 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 880 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 404 303 zł w 2024 roku.
• 2 595 120 zł w 2023 roku.
• 3 964 345 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 240 zł w 2024 roku.
• 4677 zł w 2023 roku.
• 548 867 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

435548.15

88054.94

2340928.77

652969

3964344.98

548866.88

2595119.74

4676.82

4404303.11

348239.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dgm wynosi 363 tys. zł.

EBITDA Dgm wynosi 413 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dgm wynosi 5 565 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 235 855 zł a 11 010 758 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 113 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 565 016 zł w 2024 roku.
• 2 723 463 zł w 2023 roku.
• 5 809 532 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

69791.21

712376.4

1232769.16

559517.96

4732013.14

9141566

971168.11

5809532.29

9910862.45

46768.2

2723462.84

6487799.35

1235855.4

5565015.71

11010757.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dgm wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 368 733 zł.

Koszty operacyjne Dgm wyniosły 3 933 193 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 368 733 zł w 2024 roku
• 311 559 zł w 2023 roku
• 175 954 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dgm wyniosła 2 941 752 zł.

a

ktywa trwałe to 1 123 074 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 818 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 941 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 647 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 293 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 588 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 941 752 zł w 2024 roku.
• 2 356 387 zł w 2023 roku.
• 1 594 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

201003.07

1371272.02

1594279.96

2356387.17

2941752.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.95

0.22

0.2

0.48

0.88

0.31

0.28

0.34

0.42

0.15

0.14

0

0.03

0

0.12

0.21

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dgm wyniosły 1 293 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 941 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 293 945 zł w 2024 roku
• 1 056 820 zł w 2023 roku
• 299 389 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

201003.07

107948.13

0.54

1371272.02

625248.08

0.46

1594279.96

299389.14

0.19

2356387.17

1056819.53

0.45

2941752.01

1293944.81

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dgm wykazała przychody na poziomie 4 404 303 zł.

Organizacja zarobiła 387 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 254 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 254 zł w 2024 roku
• 9048 zł w 2023 roku
• 58 192 zł w 2022 roku

Wartość

0

8640

65331

58192

9048

39254

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Dgm wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27373

0.00129

0.00027

0

0.64804

0.44926

0.3855

0.51845

0.86733

0.89029

0.92857

0.89545

0.71266

0.79684

0.59474

0.59852

0.45741

0.91577

0.93282

0.93872

0.87193

0.80731

0.77408

0.62586

0.59542

0.26174

0.81609

0.81295

0.88904

0.70986

0.78002

0.40844

0.52315

0.61372

0.49198

0.24216

0.38617

0.26124

0.19077

0.58908

0.74554

0.64801

0.73246

0.55359

0.67988

0.62423

0.66875

0.59876

0.75643

Powiązania

G MACIEJ - wspólnik

G GRZEGORZ - wspólnik

G DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2020

02.12.2022

G Maciej

Maj 2001

Osoba

wspólnik

02.12.2022

G Maciej

Maj 2001

Osoba

wspólnik

02.12.2022

G Grzegorz

Lipiec 2004

Osoba

reprezentacja

03.09.2020

G Dariusz

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Gębka Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gębka Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gębka Grzegorz (50% udziałów)
• Gębka Maciej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2020 do 02.12.2022 był Gębka Maciej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DGM

	Organizacja	Numer KRS
1	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
2	COMPARTA ZAJDEL SP. Z O.O.	0000878601
3	INTERIDE SP. Z O.O.	0000248276
4	QRAŚ SP. Z O.O.	0000104231
5	KORAB NARZĘDZIA ŚCIERNE KORALEWSKI, KORALEWSKA SP. J.	0000078943
6	SYNERGIE POLSKA SP. Z O.O.	0000808261
7	MAXSPIT SP. Z O.O. SP. K.	0000750599
8	HORN & CO POLSKA SP. Z O.O.	0000113504
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
10	DBH POLSKA SP. Z O.O.	0000376450
11	BULINEX SP. Z O.O.	0000200300
12	BCP SP. Z O.O.	0000200365
13	"FENIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPDWIEDZIALNOŚCIĄ	0000010204
14	WIST SP. K. JACEK MILLER	0000426578
15	STC SP. Z O.O.	0000712807
16	AGMAR GAŁWA SP. Z O.O.	0000778895
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALE" PAWEŁ	0000117008
18	JODAT SP. Z O.O.	0000776613
19	MAROL HURTOWNIA OLEJÓW SP. Z O.O.	0000811202
20	ATE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000453837
21	CEDRUS HURTOWNIA OGRODNICZA SP. Z O.O. "W UPADŁOŚCI"	0000555111
22	SAUBER TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000500368
23	HMB SP. Z O.O.	0000121804
24	THERMOSILESIA SP. Z O.O.	0000655043
25	FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000850472
26	PERSSON MEBLE BIUROWE SP. Z O.O.	0000924411
27	NEWPEST SP. Z O.O.	0000887288
28	MONOLIT SP. Z O.O.	0000175936
29	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OTTO M. DĄBROWSKI, K.	0000029299

DGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000857976 NIP 7422269975 REGON 386938550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DGM

DGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000857976 NIP
7422269975 REGON
386938550