Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

K-MAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541914 NIP
8133700918 REGON
360706818

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,1 mln

zysk

2 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 4A

Kod pocztowy

35-307

Rejestracja

2015-02-04

Rozpoczęcie działalności

2015-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA, NIEZALEŻNIE OD SKŁADU ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Reklama Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K-max development osiągnęła 5 116 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 066 573 zł. Pozostałe przychody to 49 843 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 064 591 zł.

Zysk netto wyniósł 1982 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 851 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 116 416 zł w 2023 roku.
• 9 020 576 zł w 2022 roku.
• 3 152 578 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1982 zł w 2023 roku.
• 269 495 zł w 2022 roku.
• 29 989 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10000

3923.4

27553.31

1357.19

3704100.2

56592.17

1352117.31

-939.16

3152577.78

29989.44

9020575.54

269494.76

5116415.79

1981.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K-max development wynosi 56 tys. zł.

EBITDA K-max development wynosi 56 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 549 zł w 2023 roku.
• 336 082 zł w 2022 roku.
• 33 654 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K-max development wynosi 3 693 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 816 zł a 12 791 039 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 693 402 zł w 2023 roku.
• 7 364 742 zł w 2022 roku.
• 2 292 601 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5674.72

28034.99

54927.6

6692.62

30490.25

68883.28

49136.74

2744905.56

9260250.5

949843.92

3380293.28

70924.45

2292600.73

7881444.45

273045.52

7364741.59

22551438.85

19815.5

3693401.75

12791039.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K-max development wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 323 zł.

Koszty operacyjne K-max development wyniosły 5 011 024 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 323 zł w 2023 roku
• 99 706 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K-max development wyniosła 1 682 688 zł.

ktywa trwałe to 19 421 zł.

ktywa obrotowe to 1 663 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 682 688 zł.

apitał (fundusz) własny to 366 042 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 316 646 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 682 688 zł w 2023 roku.
• 1 495 705 zł w 2022 roku.
• 1 235 878 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8977.8

1080598.69

1507072.95

1346917.53

1235878.18

1495705.44

1682688.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.437

0.5185

0.5186

0.3923

0.0013

0.1521

0.588

0.0493

0.0376

0.8638

0.0191

0.0153

-0.0007

-0.0145

0.0119

-0.0007

0.0243

0.3171

0.0109

0.0095

0.1802

0.7402

0.0373

0.0299

0.0012

0.0054

0.011

0.0004

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K-max development wyniosły 1 316 646 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 682 688 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 316 646 zł w 2023 roku
• 1 131 645 zł w 2022 roku
• 1 141 312 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8977.8

1411.5

0.1572

1080598.69

1071675.2

0.9917

1507072.95

1441557.29

0.9565

1346917.53

1282341.03

0.9521

1235878.18

1141312.24

0.9235

1495705.44

1131644.74

0.7566

1682688.13

1316645.88

0.7825

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K-max development wykazała przychody na poziomie 5 116 416 zł.

Organizacja zarobiła 73 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 931 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1982 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 989 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 931 zł w 2023 roku
• 27 337 zł w 2022 roku
• 6769 zł w 2021 roku

Wartość

1664

6220

428

6769

27337

71931

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja K-max development wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.528260183138617

0.296944673823287

0.199147861764242

0.23222497347011

0.959982788296041

0.976744186046512

0.959137144861452

0.810772501771793

0.500421585160202

0.315983485697434

0.598004777293804

0.805967817528511

0.656003010914565

0.9736529318542

0.43686165273909

0.574488041269345

0.617212588310854

0.639896018607197

0.669451245859139

0.635891122965395

0.784021871202916

0.433642818132168

0.409554999036794

0.559181831854414

0.880230442692541

0.699186991869919

0.235458911419424

0.551810584958217

0.608829021072286

0.795933402092235

0.276391554702495

0.329120981230255

0.283710737764792

0.181310608286806

0.582199881726789

0.536285677716626

0.625416278140402

0.581338794317164

0.794083859850661

0.309751108080464

0.290984344070542

0.444365395560615

0.654016898181297

0.639325842696629

0.695520504731861

0.736214800261952

0.582891748675246

0.698166036679266

0.45558501823003

0.43609282992726

0.760649368669349

0.832030159173415

0.71499040833105

0.389220684632192

0.611980734497291

0.548208563938246

0.738113094345283

0.264324043621257

0.299024918743229

0.366314536527303

0.293738765727981

0.777325399310993

Powiązania

K-MAX DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

GRAND RESIDENCE - powiązanie zwrotne

W JOANNA - reprezentacja

B KRYSTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2015

20.03.2015

B Grzegorz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

21.02.2019

B Krystian

Czerwiec 1995

Osoba

wspólnik

20.03.2015

21.02.2019

B Krystian

Czerwiec 1995

Osoba

reprezentacja

04.02.2015

W Joanna

Styczeń 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

27.02.2025

Grand Residence

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.02.2015

K-Max Development

Organizacja

Udziałowcy

Barłog Krystian posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2019 jest Barłog Krystian kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2015 do 21.02.2019 był Barłog Krystian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.02.2015 do 20.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Barłog Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do K-MAX DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AGD BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000873190
2	PROXY - POLAND SP. Z O.O.	0000561182
3	DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O.	0000358009
4	CITY LIGHT SP. Z O.O.	0000800593
5	LIFE IDEAS SP. Z O.O.	0000343645
6	KNELSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000519429
7	CENTRUM OPAKOWAŃ JANIX SP. Z O.O.	0000727759
8	ELZEG SP. Z O.O.	0000432272
9	ANDUS SP. Z O.O.	0000749911
10	POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000046665
11	KORPORACJA PAPIERNICZA SP. Z O.O.	0000804941
12	GEMM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000713946
13	SAUBER TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000500368
14	SMYKOLAND SP. Z O.O.	0000561097
15	EKOAWAL SP. Z O.O.	0000698272
16	DAKAR SP. Z O.O.	0000200728
17	ROJ SP. Z O.O.	0000775666
18	GRUPA JMC SP. Z O.O.	0000033078
19	KRAJOWA SPÓŁKA WĘGLOWA SP. Z O.O.	0000822880
20	ASR-GROUP SP. Z O.O.	0000388928
21	ARS SP. Z O.O.	0000859990
22	SEZ DK POLAND SP. Z O.O.	0000861555
23	VBRIDGE SP. Z O.O.	0000835254
24	DDCA CEN SP. Z O.O.	0000873257
25	DOMINIK POLSKA SERVICES SP. Z O.O.	0000394334
26	E.K. TRADE SP. Z O.O.	0000346032
27	BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000299980
28	AV NEXT SP. Z O.O.	0000669429
29	LINCOLN PETFOOD SP. Z O.O.	0000517741
30	LEMAX SP. Z O.O.	0000914682

K-MAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541914 NIP 8133700918 REGON 360706818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K-MAX DEVELOPMENT

K-MAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541914 NIP
8133700918 REGON
360706818