Organizacja K-max development osiągnęła 5 116 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 066 573 zł. Pozostałe przychody to 49 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 064 591 zł.
Zysk netto wyniósł 1982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 116 416 zł w 2023 roku.
• 9 020 576 zł w 2022 roku.
• 3 152 578 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1982 zł w 2023 roku.
• 269 495 zł w 2022 roku.
• 29 989 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K-max development wynosi 56 tys. zł.
EBITDA K-max development wynosi 56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 549 zł w
2023 roku.
• 336 082 zł w
2022 roku.
• 33 654 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K-max development wynosi 3 693 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 816 zł a 12 791 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 693 402 zł w 2023 roku.
• 7 364 742 zł w 2022 roku.
• 2 292 601 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K-max development wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 323
zł.
Koszty operacyjne K-max development wyniosły 5 011 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 323 zł w 2023 roku
• 99 706 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K-max development wyniosła 1 682 688 zł.
a
ktywa trwałe to 19 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 663 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 682 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 316 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 682 688 zł w 2023 roku.
• 1 495 705 zł w 2022 roku.
• 1 235 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K-max development wyniosły 1 316 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 682 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 316 646 zł w 2023 roku
• 1 131 645 zł w 2022 roku
• 1 141 312 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K-max development wykazała przychody na poziomie 5 116 416 zł.
Organizacja zarobiła 73 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 931 zł w 2023 roku
• 27 337 zł w 2022 roku
• 6769 zł w 2021 roku