Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STELLPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398010 NIP
6912493685 REGON
021727846

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,6 mln

zysk

288 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

HEWELIUSZA, 7

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2011-10-03

Rozpoczęcie działalności

2011-11-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO RPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stellparts osiągnęła 1 622 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 622 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 334 839 zł.

Zysk netto wyniósł 287 964 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 189 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 622 802 zł w 2023 roku.
• 1 109 373 zł w 2022 roku.
• 37 501 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 964 zł w 2023 roku.
• 138 478 zł w 2022 roku.
• 1377 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

485971.62

63722.27

116781.57

-11227.2

91927.06

-827.84

53950

529.54

37501.01

1376.57

1109372.54

138477.76

1622802.42

287963.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stellparts wynosi 317 tys. zł.

EBITDA Stellparts wynosi 317 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 316 624 zł w 2023 roku.
• 152 328 zł w 2022 roku.
• 1731 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 111 zł w 2023 roku.
• 152 328 zł w 2022 roku.
• 2218 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stellparts wynosi 3 198 312 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 964 590 zł a 5 144 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 198 312 zł w 2023 roku.
• 2 042 110 zł w 2022 roku.
• 675 266 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

637222.7

1231240.56

3479308.8

721804.38

3434400

704613.83

3431088.64

5295.4

681811.1

3433206.8

13765.7

675265.71

3438713.36

748617.07

2042109.81

3992624.4

964589.77

3198312.41

5144478.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stellparts wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stellparts wyniosła 1 840 191 zł.

ktywa trwałe to 1992 zł.

ktywa obrotowe to 1 838 199 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 840 191 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 286 120 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 840 191 zł w 2023 roku.
• 1 270 378 zł w 2022 roku.
• 915 619 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

963471.2

882590.61

888560.64

913845.98

915619.19

1270378.25

1840190.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0661

0.0733

0.1665

0.1311

-0.0127

-0.0131

-0.086

-0.0961

-0.0009

-0.001

-0.0072

-0.009

0.0006

0.0161

0.0098

0.0015

0.0016

0.0461

0.0367

0.109

0.1387

0.1373

0.1248

0.1565

0.2239

0.1951

0.1774

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stellparts wyniosły 554 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 840 191 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 071 zł w 2023 roku
• 272 222 zł w 2022 roku
• 55 941 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

963471.2

93644

0.0972

882590.61

23990.61

0.0272

888560.64

30788.48

0.0346

913845.98

55544.28

0.0608

915619.19

55940.85

0.0611

1270378.25

272222.15

0.2143

1840190.66

554070.97

0.3011

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stellparts wykazała przychody na poziomie 1 622 802 zł.

Organizacja zarobiła 316 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 613 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 964 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2895 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 613 zł w 2023 roku
• 13 850 zł w 2022 roku
• 354 zł w 2021 roku

Wartość

11245

169

263

354

13850

28613

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Stellparts wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6690932109511

0.469955305413011

0.570863650743436

0.192805245436824

0.868506143565424

0.898190045248869

0.665260938323669

0.480992325539889

0.721940622737147

0.170608108108108

0.374870810571386

0.572695285010556

0.142812451118411

0.172504708097928

0.167955581994844

0.269910133250697

0.194492525570417

0.244173293117631

0.352041552445535

0.567434210526316

0.147877681424007

0.25154939846883

0.248263888888889

0.290750225971678

0.208365135093879

0.564930075303519

0.453790517010447

0.330817610062893

0.558382431708623

0.167331855136733

0.353455818022747

0.357435706298919

0.398035478668817

0.314277251184834

0.574098798397864

0.448324742268041

0.316762695966769

0.538659793814433

0.162988605221405

0.468103300838037

0.477719646400866

0.381701215153681

0.300332417979477

0.524226585675943

0.62777563855731

0.480968858131488

0.556211498973306

0.280102113175436

0.795587497910747

0.795946890286513

0.647728870763606

0.471164772727273

0.65668940554086

0.664721240976809

0.450530315022954

0.55727886977887

0.369657782684119

0.869165615426203

0.873777276147479

0.721935180836073

0.584625118633344

0.681421754155011

Powiązania

C TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

L MAGDALENA - wspólnik

C KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2013

L Magdalena

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

03.10.2011

13.12.2013

L Magdalena

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

13.12.2013

C Karol

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

13.12.2013

C Tadeusz

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

03.10.2011

13.12.2013

L Magdalena

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

C Karol

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

13.12.2013

C Tadeusz

Październik 1955

Osoba

Udziałowcy

Cieślak Karol posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Cieślak Tadeusz posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Lebiedziewicz Magdalena posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cieślak Karol (40% udziałów)
• Cieślak Tadeusz (40% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2011 do 13.12.2013 była Lebiedziewicz Magdalena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do STELLPARTS

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000214069
2	LON-GE SP. Z O.O.	0000718161
3	STEPE SYSTEM SP. Z O.O.	0000778235
4	TD INVEST SP. Z O.O.	0000630748
5	SIJA SP. Z O.O.	0000982877
6	POYEL KONSULTING SP. Z O.O.	0000332689
7	FES TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000416873
8	QSTEEL SP. Z O.O.	0000518206
9	ROLTIR SP. Z O.O.	0000689666
10	SAFEXPERT SP. Z O.O. SP. K.	0000589270
11	AGDAR SP. Z O.O.	0000400363
12	PPE POLAND SP. Z O.O.	0000379648
13	SANPOL ESTILO SP. Z O.O.	0000483187
14	SVEA POLSKA SP. Z O.O.	0000182038
15	E-PAAK SP. Z O.O.	0000749592
16	GRYFF SP. Z O.O.	0000461426
17	BCO SP. Z O.O.	0000784837
18	SYNERGIE POLSKA SP. Z O.O.	0000808261
19	DEXON POLAND SP. Z O.O.	0000111022
20	CERMAX POTTERY SP. Z O.O.	0000398315
21	KO NEXT POLAND SP. Z O.O.	0000538274
22	TRE-MAIK SP. Z O.O.	0000636830
23	UNOPAK SP. Z O.O.	0000624568
24	KRIS COMPANY SP. Z O.O.	0000971089
25	LABSOLUTION SP. Z O.O.	0000365381
26	KINSKY SP. Z O.O.	0000111060
27	CENTRUM OPAKOWAŃ JANIX SP. Z O.O.	0000727759
28	TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SP. Z O.O.	0000027482
29	AB TRADING SP. Z O.O.	0000590243
30	ARPAV SP. Z O.O.	0000215260

STELLPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000398010 NIP 6912493685 REGON 021727846

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELLPARTS

STELLPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398010 NIP
6912493685 REGON
021727846