POLGABO - INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000187330

Podsumowanie

aktywa

597 tys.

przychód

3,2 mln

zysk

413 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZAMOYSKIEGO, 53/2

Kod pocztowy

03-801

Rejestracja

2004-01-12

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Reasekuracja TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LOTNICZY ZAKWATEROWANIE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polgabo - invest osiągnęła 3 233 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 218 090 zł. Pozostałe przychody to 15 289 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 804 920 zł.

Zysk netto wyniósł 413 170 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 233 379 zł w 2024 roku.
• 1 651 153 zł w 2023 roku.
• 7 806 341 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 170 zł w 2024 roku.
• 51 475 zł w 2023 roku.
• 740 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3998110.83

493165.57

2434001.25

318490.58

3500462.17

495302.6

9904952.4

917324.23

15056393.75

1360869.67

7806340.78

740737.53

1651152.79

51474.88

3233379.17

413169.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polgabo - invest wynosi 457 tys. zł.

EBITDA Polgabo - invest wynosi 475 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 457 473 zł w 2024 roku.
• 75 854 zł w 2023 roku.
• 818 367 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 474 736 zł w 2024 roku.
• 100 442 zł w 2023 roku.
• 835 327 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polgabo - invest wynosi 4 183 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 374 765 zł a 8 083 448 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -127 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 183 031 zł w 2024 roku.
• 1 410 162 zł w 2023 roku.
• 8 787 618 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

434761.63

5072831.13

9995277.07

303755.39

3200385.21

6085003.13

436364.4

4751216.25

8751155.43

752880.62

11025479.14

24762381

1085539.7

16566614.22

37640984.38

620440.6

8787617.9

19515851.95

103493.61

1410161.66

4127881.98

374764.91

4183030.78

8083447.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polgabo - invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 627 zł.

Koszty operacyjne Polgabo - invest wyniosły 2 760 616 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 627 zł w 2024 roku
• 83 998 zł w 2023 roku
• 84 372 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polgabo - invest wyniosła 597 145 zł.

a

ktywa trwałe to 44 228 zł.

a

ktywa obrotowe to 552 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 499 687 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 458 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 145 zł w 2024 roku.
• 370 800 zł w 2023 roku.
• 1 286 699 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1083654.09

557917.36

1096182.5

1447807.47

2846666.65

1286699.23

370799.79

597144.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.85

0.16

0.12

0.57

0.79

0.15

0.13

0.45

0.85

0.16

0.14

0.63

0.91

0.11

0.09

0.48

0.94

0.11

0.09

0.58

0.9

0.11

0.09

0.14

0.37

0.05

0.03

0.69

0.83

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polgabo - invest wyniosły 97 458 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 458 zł w 2024 roku
• 232 808 zł w 2023 roku
• 459 445 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1083654.09

503971.92

0.47

557917.36

152910.18

0.27

1096182.5

514363.3

0.47

1447807.47

443966.64

0.31

2846666.65

1399280.38

0.49

1286699.23

459445.1

0.36

370799.79

232808.31

0.63

597144.81

97458.27

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polgabo - invest wykazała przychody na poziomie 3 233 379 zł.

Organizacja zarobiła 454 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 641 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 126 zł w 2024 roku
• 5256 zł w 2023 roku
• 174 114 zł w 2022 roku

Wartość

115613

56083

48828

205683

321132

174114

5256

41126

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Polgabo - invest wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83765

0.67355

0.58832

0.43959

0.84857

0.88871

0.96246

0.89279

0.87839

0.79927

0.62419

0.51356

0.31161

0.84628

0.86195

0.97105

0.87146

0.83585

0.83174

0.66211

0.59409

0.44949

0.83251

0.85802

0.94404

0.87642

0.83893

0.86196

0.79181

0.61947

0.33795

0.70209

0.7389

0.96363

0.88247

0.90776

0.86859

0.82408

0.69546

0.48191

0.67633

0.71015

0.93869

0.88991

0.90633

0.80626

0.71589

0.56489

0.38564

0.69776

0.71515

0.9581

0.87592

0.8563

0.50982

0.4609

0.3408

0.63574

0.43366

0.49116

0.6919

0.70169

0.54295

0.76125

0.62868

0.50865

0.39063

0.78899

0.78155

0.97674

0.88806

0.75709

Powiązania

B ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2004

11.01.2006

B Adam

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2006

B Adam

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

12.01.2004

B Adam

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Białek Adam posiada 498 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2006 jest Białek Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2004 do 11.01.2006 był Białek Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do POLGABO - INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	TUPAL SP. Z O.O.	0000750289
2	AGDAR SP. Z O.O.	0000400363
3	PRZEDSIĘBIORSTWO TMD SP. Z O.O.	0000483549
4	MTM WARAKSA SP. Z O.O. SP. K.	0000834215
5	BAT TADEUSZ KYZIOŁ, ROMAN SOLD SP. J.	0000095013
6	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "MEDART-BIS" W LIKWIDACJI	0000120700
7	BCO SP. Z O.O.	0000784837
8	SENOL SP. Z O.O.	0000318565
9	HARTPAK SP. Z O.O.	0000460399
10	POLTAIR SP. Z O.O.	0000563457
11	HURTOWNIA ART.PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH T PLUS P SP. Z O.O.	0000824854
12	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000080576
13	RAWEX SP. Z O.O.	0000836864
14	SAVON SP. Z O.O.	0000410840
15	TIMAGRA SP. Z O.O.	0000077563
16	POLMAN, A. CELLARY, E. WYSOCZAŃSKA, M. CELLARY,	0000007673
17	BLOSSOM SP. Z O.O.	0000350153
18	AMI POLSKA SP. Z O.O.	0000104248
19	QSTEEL SP. Z O.O.	0000518206
20	"TON COLOR SERWIS" PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW	0000532982
21	FES TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000416873
22	STALKO SP. Z O.O. DOM I OGRÓD SP. K.	0000707768
23	TORGEXPO SP. Z O.O.	0000365409
24	DRUCK.PL SP. Z O.O.	0000534484
25	OLIVIAN POLSKA SP. Z O.O.	0000964063
26	CONSTANS M MAZUREK SP. J.	0000706508
27	WRO-PAL SP. Z O.O.	0000799646
28	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROFASER"	0000102666
30	FRIENDS SP. Z O.O.	0000513237

POLGABO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000187330 NIP 1132253023 REGON 016247337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLGABO - INVEST

POLGABO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187330 NIP
1132253023 REGON
016247337