Organizacja Polgabo - invest osiągnęła 3 233 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 218 090 zł. Pozostałe przychody to 15 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 804 920 zł.
Zysk netto wyniósł 413 170 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -109 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 233 379 zł w 2024 roku.
• 1 651 153 zł w 2023 roku.
• 7 806 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 170 zł w 2024 roku.
• 51 475 zł w 2023 roku.
• 740 738 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polgabo - invest wynosi 457 tys. zł.
EBITDA Polgabo - invest wynosi 475 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 457 473 zł w
2024 roku.
• 75 854 zł w
2023 roku.
• 818 367 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 474 736 zł w
2024 roku.
• 100 442 zł w
2023 roku.
• 835 327 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polgabo - invest wynosi 4 183 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
374 765 zł a 8 083 448 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -127 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 183 031 zł w 2024 roku.
• 1 410 162 zł w 2023 roku.
• 8 787 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polgabo - invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 627
zł.
Koszty operacyjne Polgabo - invest wyniosły 2 760 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 627 zł w 2024 roku
• 83 998 zł w 2023 roku
• 84 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polgabo - invest wyniosła 597 145 zł.
a
ktywa trwałe to 44 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 499 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 458 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 145 zł w 2024 roku.
• 370 800 zł w 2023 roku.
• 1 286 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polgabo - invest wyniosły 97 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 458 zł w 2024 roku
• 232 808 zł w 2023 roku
• 459 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polgabo - invest wykazała przychody na poziomie 3 233 379 zł.
Organizacja zarobiła 454 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 126 zł w 2024 roku
• 5256 zł w 2023 roku
• 174 114 zł w 2022 roku