Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLGABO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187330 NIP
1132253023 REGON
016247337

Podsumowanie

aktywa

371 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZAMOYSKIEGO, 53/2

Kod pocztowy

03-801

Rejestracja

2004-01-12

Rozpoczęcie działalności

2000-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LOTNICZY PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA METALI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ZAKWATEROWANIE TRANSPORT WODNY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Reasekuracja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polgabo - invest osiągnęła 1 651 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 638 286 zł. Pozostałe przychody to 12 867 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 586 811 zł.

Zysk netto wyniósł 51 475 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -391 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 651 153 zł w 2023 roku.
• 7 806 341 zł w 2022 roku.
• 15 056 394 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 475 zł w 2023 roku.
• 740 738 zł w 2022 roku.
• 1 360 870 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3998110.83

493165.57

2434001.25

318490.58

3500462.17

495302.6

9904952.4

917324.23

15056393.75

1360869.67

7806340.78

740737.53

1651152.79

51474.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polgabo - invest wynosi 76 tys. zł.

EBITDA Polgabo - invest wynosi 100 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 93 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 854 zł w 2023 roku.
• 818 367 zł w 2022 roku.
• 1 647 089 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 93 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 442 zł w 2023 roku.
• 835 327 zł w 2022 roku.
• 1 663 714 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polgabo - invest wynosi 1 410 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 494 zł a 4 127 882 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -610 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 410 162 zł w 2023 roku.
• 8 787 618 zł w 2022 roku.
• 16 566 614 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

434761.63

5072831.13

9995277.07

303755.39

3200385.21

6085003.13

436364.4

4751216.25

8751155.43

752880.62

11025479.14

24762381

1085539.7

16566614.22

37640984.38

620440.6

8787617.9

19515851.95

103493.61

1410161.66

4127881.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polgabo - invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 998 zł.

Koszty operacyjne Polgabo - invest wyniosły 1 562 431 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -38 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 998 zł w 2023 roku
• 84 372 zł w 2022 roku
• 83 862 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polgabo - invest wyniosła 370 800 zł.

ktywa trwałe to 16 891 zł.

ktywa obrotowe to 353 909 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 800 zł.

apitał (fundusz) własny to 137 991 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 808 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 800 zł w 2023 roku.
• 1 286 699 zł w 2022 roku.
• 2 846 667 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1083654.09

557917.36

1096182.5

1447807.47

2846666.65

1286699.23

370799.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4551

0.8508

0.1593

0.1233

0.5709

0.7864

0.1519

0.1309

0.4518

0.8513

0.1563

0.1415

0.6336

0.9138

0.1077

0.0926

0.4781

0.9402

0.11

0.0904

0.5757

0.8954

0.1066

0.0949

0.1388

0.373

0.0463

0.0312

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polgabo - invest wyniosły 232 808 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 808 zł w 2023 roku
• 459 445 zł w 2022 roku
• 1 399 280 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1083654.09

503971.92

0.4651

557917.36

152910.18

0.2741

1096182.5

514363.3

0.4692

1447807.47

443966.64

0.3066

2846666.65

1399280.38

0.4916

1286699.23

459445.1

0.3571

370799.79

232808.31

0.6279

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polgabo - invest wykazała przychody na poziomie 1 651 153 zł.

Organizacja zarobiła 56 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5256 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 393 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5256 zł w 2023 roku
• 174 114 zł w 2022 roku
• 321 132 zł w 2021 roku

Wartość

115613

56083

48828

205683

321132

174114

5256

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Polgabo - invest wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.837658227848101

0.672955974842767

0.587379408508619

0.439581856839121

0.859974149073675

0.893059009721908

0.96293042867182

0.893290506780871

0.878190045248869

0.798986486486487

0.623505093754614

0.512456016889514

0.318004066948225

0.852193560534739

0.867565424266455

0.971490548497056

0.871597167584579

0.835556984407651

0.831483764899301

0.661620530565167

0.593206410080811

0.451794403892944

0.837980681611081

0.858850752024682

0.944737238367716

0.877174244736039

0.838556067588326

0.861575498194463

0.79123639408317

0.618531889290012

0.339288350804666

0.720531654424624

0.743479880774963

0.965295065163274

0.88433663659222

0.907407407407407

0.867994858611825

0.823285656997728

0.694087403598972

0.486972794011804

0.693936806148591

0.724504504504505

0.939221001569411

0.891677484494447

0.905708245243129

0.804211869814933

0.712905360688286

0.560745278203165

0.386851015801354

0.72263868065967

0.720104438642298

0.958869613878008

0.875088314257454

0.854610911104957

0.503014772384685

0.454658578317001

0.335493594574228

0.641585384734479

0.468300479488546

0.494719288493608

0.694743313864125

0.706832298136646

0.537267582861762

Powiązania

B ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2006

B Adam

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

12.01.2004

11.01.2006

B Adam

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

12.01.2004

B Adam

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Białek Adam posiada 498 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2006 jest Białek Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2004 do 11.01.2006 był Białek Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do POLGABO - INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	TUPAL SP. Z O.O.	0000750289
2	AGDAR SP. Z O.O.	0000400363
3	PRZEDSIĘBIORSTWO TMD SP. Z O.O.	0000483549
4	MTM WARAKSA SP. Z O.O. SP. K.	0000834215
5	BAT TADEUSZ KYZIOŁ, ROMAN SOLD SP. J.	0000095013
6	BCO SP. Z O.O.	0000784837
7	SENOL SP. Z O.O.	0000318565
8	HARTPAK SP. Z O.O.	0000460399
9	POLTAIR SP. Z O.O.	0000563457
10	HURTOWNIA ART.PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH T PLUS P SP. Z O.O.	0000824854
11	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000080576
12	SAVON SP. Z O.O.	0000410840
13	RAWEX SP. Z O.O.	0000836864
14	TIMAGRA SP. Z O.O.	0000077563
15	POLMAN, A. CELLARY, E. WYSOCZAŃSKA, M. CELLARY,	0000007673
16	BLOSSOM SP. Z O.O.	0000350153
17	AMI POLSKA SP. Z O.O.	0000104248
18	QSTEEL SP. Z O.O.	0000518206
19	"TON COLOR SERWIS" PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW	0000532982
20	FES TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000416873
21	STALKO SP. Z O.O. DOM I OGRÓD SP. K.	0000707768
22	TORGEXPO SP. Z O.O.	0000365409
23	DRUCK.PL SP. Z O.O.	0000534484
24	OLIVIAN POLSKA SP. Z O.O.	0000964063
25	CONSTANS M MAZUREK SP. J.	0000706508
26	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
27	WRO-PAL SP. Z O.O.	0000799646
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROFASER"	0000102666
29	FRIENDS SP. Z O.O.	0000513237
30	JOTPOL SP. Z O.O.	0000642412

POLGABO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000187330 NIP 1132253023 REGON 016247337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLGABO - INVEST

POLGABO - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000187330 NIP
1132253023 REGON
016247337