OPTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000439482

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

3,2 mln

zysk

238 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KRZEPICE

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 16

Kod pocztowy

42-160

Rejestracja

2012-11-12

Rozpoczęcie działalności

2013-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro.optor@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ RYBACTWO WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA METALI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optor osiągnęła 3 182 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 181 203 zł. Pozostałe przychody to 856 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 943 676 zł.

Zysk netto wyniósł 237 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 454 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 182 058 zł w 2024 roku.
• 1 051 662 zł w 2023 roku.
• 698 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 527 zł w 2024 roku.
• 33 544 zł w 2023 roku.
• -223 421 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3762.6

0

52124.05

1406.55

1467964.81

54212.56

1727445.11

611530.31

698190.6

-223421.04

1051662.39

33544.14

3182058.49

237526.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optor wynosi 294 tys. zł.

EBITDA Optor wynosi 294 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 293 744 zł w 2024 roku.
• 69 507 zł w 2023 roku.
• -194 279 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 293 744 zł w 2024 roku.
• 78 231 zł w 2023 roku.
• -190 744 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optor wynosi 3 576 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 504 540 zł a 7 955 146 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 510 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 576 019 zł w 2024 roku.
• 1 160 990 zł w 2023 roku.
• 766 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

40375.57

130310.13

92939.77

1288433.21

3669912.03

544837.5

4142588.81

8561424.34

0

766007.42

1745476.5

325705.12

1160989.94

2629155.97

504540.09

3576018.9

7955146.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optor wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 822 zł.

Koszty operacyjne Optor wyniosły 2 887 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2832 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 822 zł w 2024 roku
• 19 679 zł w 2023 roku
• 21 282 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optor wyniosła 3 605 857 zł.

a

ktywa trwałe to 8500 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 597 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 605 857 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 672 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 933 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 514 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 605 857 zł w 2024 roku.
• 836 424 zł w 2023 roku.
• 738 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1905.73

36758.21

265326.64

1249692.89

738197.81

836424.34

3605856.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.97

0.78

0

0.04

-0.41

0.03

0.2

0.47

0.04

0.49

0.84

0.36

0.35

-0.3

-0.56

-0.28

-0.32

0.04

0.08

0.07

0.03

0.07

0.35

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optor wyniosły 2 933 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 605 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 933 137 zł w 2024 roku
• 402 151 zł w 2023 roku
• 337 468 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1905.73

6756.48

3.55

1905.73

6756.48

3.55

36758.21

40202.41

1.09

265326.64

141406.95

0.53

1249692.89

523242.89

0.42

738197.81

337468.45

0.46

836424.34

402150.84

0.48

3605856.95

2933136.83

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optor wykazała przychody na poziomie 3 182 058 zł.

Organizacja zarobiła 245 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1133 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7934 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

139

5362

0

7934

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Optor wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20028

0.00132

0.11401

0.95399

0.01825

0.87821

0

0.2885

0.00162

0.10875

0.95249

0.29153

0.20644

0

0.48054

0.32743

0.2569

0.84615

0.50509

0.4535

0.55145

0.06694

0.56298

0.60785

0.56283

0.40905

0.51242

0.49913

0.79825

0.7522

0.68256

0.79008

0.56088

0.58436

0.42734

0.93602

0.94629

0.94071

0.86094

0

0.0377

0.45258

0.49199

0.46162

0.11153

0.10259

0.08225

0.04792

0.48274

0.41996

0.45049

0.51656

0.43609

0.58433

0.47855

0.40873

0.69203

0.60821

0.7717

0.75788

0.64611

0.66871

0.5675

0.72671

0.60081

Powiązania

MAW - powiązanie zwrotne

D JAROSŁAW - reprezentacja

D JULIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2012

19.02.2015

Mccarthy & Taggart Group

Organizacja

wspólnik

19.02.2015

14.10.2020

D Jarosław

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

14.10.2020

27.07.2021

D Jarosław

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

27.07.2021

30.11.2021

D Julia

Czerwiec 1998

Osoba

wspólnik

30.11.2021

D Julia

Czerwiec 1998

Osoba

reprezentacja

12.11.2012

19.02.2015

B Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

D Jarosław

Styczeń 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

26.06.2024

Maw

Organizacja

Udziałowcy

Desperak Julia posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2021 jest Desperak Julia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2021 do 30.11.2021 była Desperak Julia kontrolująca 92% udziałów.

W okresie od 14.10.2020 do 27.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Desperak Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do OPTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SP. J.	0000079734
2	AV HUB SP. Z O.O.	0000785176
3	FIRMA HANDLOWA A.M.S. SP. Z O.O.	0000108658
4	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
5	POLIGRAF IS SP. Z O.O. SP. K.	0000445377
6	LŁ SP. Z O.O.	0000431500
7	KOMAX 3 SP. Z O.O.	0000027770
8	VBRIDGE SP. Z O.O.	0000835254
9	HURTOWNIA OSPRZĘTU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO ELTIMEX URSZULA	0000138182
10	RK-WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000718939
11	LICHTERTEK SP. Z O.O.	0000759961
12	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "POLTECH" SP. Z O.O.	0000178269
13	FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000850472
14	KWIATROL SP. Z O.O.	0000918233
15	HHAO SP. Z O.O.	0000733457
16	HURTOWNIA WĘDKARSKA MARIAN I TADEUSZ JACUKOWICZ	0000095789
17	PORTARE SP. Z O.O.	0000900036
18	3WIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000792708
19	SITO-SERWIS SP. Z O.O.	0000137196
20	SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W OSTROŁĘCE	0000242301
21	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SEPIX STANISŁAW,	0000025146
23	COMPAX SP. Z O.O.	0000630457
24	DAX - DRGAS SP. J.	0000073083
25	VETERANUS-PL SP. Z O.O.	0000969284
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "BEMAX"	0000201433
27	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
28	GLASSTRADE SP. Z O.O.	0000782495
29	AIR-CONNECT SP. Z O.O.	0001045201
30	BURKERT AUSTRIA GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000162962

OPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000439482 NIP 5272686652 REGON 146381150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTOR

OPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000439482 NIP
5272686652 REGON
146381150