SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI I OBOWIĄZANI PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRWANIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
Dystrybucja farb i lakierów samochodowych, przemysłowych i dekoracyjnych.
Szeroka oferta produktów, w tym autokosmetyka i farby spray.
Nowoczesna mieszalnia lakierów przemysłowych i samochodowych.
Wieloletnie doświadczenie na rynku oraz współpraca z renomowanymi markami.
Profesjonalne doradztwo techniczne dla klientów indywidualnych i przemysłowych.
Firma AD-DAR, prowadzona przez ludzi z pasją, specjalizuje się w produkcie i dystrybucji farb oraz lakierów, obsługując klientów z Warszawy i Lublina. Oferuje szeroki asortyment, obejmujący lakiery samochodowe, przemysłowe, do drewna, a także preparaty do autokosmetyki oraz farby w sprayu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, które sięga początku lat 90-tych, AD-DAR zdobyła uznanie na rynku, stawiając na jakość i różnorodność oferowanych produktów. W ofercie znajdują się produkty renomowanych marek, takich jak KOCH CHEMIE, Peter Kwasny GmbH czy DEBEER REFINISCH. Dodatkowo, firma prowadzi nowoczesną mieszalnię lakierów, co pozwala na dostosowanie ofert do konkretnych potrzeb klientów oraz gwarantuje dostęp do świeżych materiałów lakierniczych. Zespół AD-DAR nie tylko dostarcza produkty, ale również zapewnia profesjonalne doradztwo techniczne, co czyni ich partnerem w zakresie lakiernictwa i detailing.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ad-dar adam madeja dariusz madeja osiągnęła 3 085 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 078 799 zł. Pozostałe przychody to 7149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 980 420 zł.
Zysk netto wyniósł 98 379 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -54 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 085 948 zł w 2024 roku.
• 3 049 840 zł w 2023 roku.
• 3 690 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 379 zł w 2024 roku.
• 103 375 zł w 2023 roku.
• -114 795 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 222 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 420 zł w
2024 roku.
• 175 494 zł w
2023 roku.
• 2178 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 222 267 zł w
2024 roku.
• 178 818 zł w
2023 roku.
• 29 640 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 2 517 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 719 zł a 7 714 871 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -139 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 517 533 zł w 2024 roku.
• 2 446 727 zł w 2023 roku.
• 2 460 550 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 002
zł.
Koszty operacyjne Ad-dar adam madeja dariusz madeja wyniosły 2 888 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 002 zł w 2024 roku
• 225 839 zł w 2023 roku
• 413 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad-dar adam madeja dariusz madeja wyniosła 1 101 043 zł.
a
ktywa trwałe to 7260 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 093 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 084 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 043 zł w 2024 roku.
• 854 828 zł w 2023 roku.
• 707 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad-dar adam madeja dariusz madeja wyniosły 1 012 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 084 zł w 2024 roku
• 864 249 zł w 2023 roku
• 781 141 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad-dar adam madeja dariusz madeja wykazała przychody na poziomie 3 085 948 zł.
Organizacja zarobiła 113 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 756 zł w 2024 roku
• 24 334 zł w 2023 roku
• 78 170 zł w 2022 roku