Przychody operacyjne wyniosły 715 593 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 722 127 zł.
Strata netto wyniosła 6534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 618 zł w 2022 roku.
• 563 481 zł w 2021 roku.
• 558 360 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6534 zł w 2022 roku.
• -187 469 zł w 2021 roku.
• -64 868 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Df wynosi 825 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 859 888 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 825 808 zł w 2022 roku.
• 729 283 zł w 2021 roku.
• 866 471 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Df wyniosła 937 264 zł.
a
ktywa trwałe to 571 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 464 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 264 zł w 2022 roku.
• 927 920 zł w 2021 roku.
• 1 280 702 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Df wyniosły 472 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 292 zł w 2022 roku
• 456 414 zł w 2021 roku
• 621 727 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Df wykazała przychody na poziomie 715 618 zł.
Organizacja zarobiła -6534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku