Organizacja Engine room osiągnęła 51 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 961 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 118 zł.
Zysk netto wyniósł 17 843 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -245 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 961 zł w 2023 roku.
• 362 844 zł w 2022 roku.
• 708 295 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 843 zł w 2023 roku.
• -33 126 zł w 2022 roku.
• -15 879 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Engine room wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Engine room wynosi 39 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 072 zł w
2023 roku.
• -42 570 zł w
2022 roku.
• -21 900 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 072 zł w
2023 roku.
• -42 570 zł w
2022 roku.
• -21 900 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engine room wynosi 308 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 942 zł a 1 077 627 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -229 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 068 zł w 2023 roku.
• 430 569 zł w 2022 roku.
• 685 714 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engine room wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Engine room wyniosły 12 890
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 308 881 zł w 2022 roku
• 236 062 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engine room wyniosła 420 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 130 zł w 2023 roku.
• 481 076 zł w 2022 roku.
• 521 889 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engine room wyniosły 150 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 723 zł w 2023 roku
• 229 512 zł w 2022 roku
• 237 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engine room wykazała przychody na poziomie 51 961 zł.
Organizacja zarobiła 21 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3520 zł w 2023 roku
• 2377 zł w 2022 roku
• 2139 zł w 2021 roku