Produkcja materiałów drukowanych: katalogi, ulotki, plakaty
Projektowanie stron internetowych i e-wydania
Tworzenie identyfikacji wizualnej i logotypów
Produkcja materiałów POS i opakowań
Studio Dan to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze w obszarze poligrafii oraz multimediów. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, od kreatywnego projektowania, przez proces druku, aż po logistykę dostarczania gotowych materiałów. Studio Dan wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu zakresowi usług związanych z DTP, BTL oraz B2B, co pozwala na dostosowanie oferty do różnych potrzeb klientów. W zakresie usług DTP firma zajmuje się składaniem i łamaniem książek, czasopism oraz broszur katalogowych. Dodatkowo projektują opakowania, banery oraz materiały POS, co czyni ich ofertę wszechstronną i dostosowaną do różnych potrzeb rynku. Studio Dan również tworzy strony internetowe, e-booki oraz multimedia, a także oferuje graficzne identyfikacje wizualne dla firm. Dzięki tak zróżnicowanej ofercie, Studio Dan jest w stanie sprostać oczekiwaniom różnych klientów, oferując im kompleksowe wsparcie w realizacji projektów graficznych i drukarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dan osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 022 zł.
Strata netto wyniosła 50 022 zł.
Spółka wykazuje
stałe
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 77 976 zł w 2022 roku.
• 79 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 022 zł w 2023 roku.
• 42 427 zł w 2022 roku.
• 17 984 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dan wynosi 42 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 227 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 746 zł w 2023 roku.
• 301 955 zł w 2022 roku.
• 173 030 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dan wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 573
zł.
Koszty operacyjne Dan wyniosły 50 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 573 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku
• 5060 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dan wyniosła 348 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 348 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 210 zł w 2023 roku.
• 440 937 zł w 2022 roku.
• 165 216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dan wyniosły 291 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 216 zł w 2023 roku
• 333 921 zł w 2022 roku
• 101 034 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dan wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -50 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 58 zł w 2021 roku