Produkcja materiałów drukowanych: katalogi, ulotki, plakaty
Projektowanie stron internetowych i e-wydania
Tworzenie identyfikacji wizualnej i logotypów
Produkcja materiałów POS i opakowań
Studio Dan to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze w obszarze poligrafii oraz multimediów. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, od kreatywnego projektowania, przez proces druku, aż po logistykę dostarczania gotowych materiałów. Studio Dan wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu zakresowi usług związanych z DTP, BTL oraz B2B, co pozwala na dostosowanie oferty do różnych potrzeb klientów. W zakresie usług DTP firma zajmuje się składaniem i łamaniem książek, czasopism oraz broszur katalogowych. Dodatkowo projektują opakowania, banery oraz materiały POS, co czyni ich ofertę wszechstronną i dostosowaną do różnych potrzeb rynku. Studio Dan również tworzy strony internetowe, e-booki oraz multimedia, a także oferuje graficzne identyfikacje wizualne dla firm. Dzięki tak zróżnicowanej ofercie, Studio Dan jest w stanie sprostać oczekiwaniom różnych klientów, oferując im kompleksowe wsparcie w realizacji projektów graficznych i drukarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dan osiągnęła 77 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 549 zł.
Zysk netto wyniósł 42 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 976 zł w 2022 roku.
• 79 438 zł w 2021 roku.
• 56 851 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 427 zł w 2022 roku.
• 17 984 zł w 2021 roku.
• -26 782 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dan wynosi 301 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 262 zł a 593 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 301 955 zł w 2022 roku.
• 173 030 zł w 2021 roku.
• 186 262 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5440
zł.
Koszty operacyjne Dan wyniosły 35 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5440 zł w 2022 roku
• 5060 zł w 2021 roku
• 3646 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dan wyniosła 440 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 440 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 937 zł w 2022 roku.
• 165 216 zł w 2021 roku.
• 197 968 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dan wyniosły 333 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 921 zł w 2022 roku
• 101 034 zł w 2021 roku
• 152 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dan wykazała przychody na poziomie 77 976 zł.
Organizacja zarobiła 42 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 58 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku