Organizacja Premium ms osiągnęła 197 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 147 zł. Pozostałe przychody to 30 012 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 630 zł.
Zysk netto wyniósł 38 517 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 160 zł w 2023 roku.
• 137 999 zł w 2022 roku.
• 118 695 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 517 zł w 2023 roku.
• 40 732 zł w 2022 roku.
• -18 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium ms wynosi 323 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 126 zł a 539 237 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 323 633 zł w 2023 roku.
• 264 164 zł w 2022 roku.
• 94 244 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium ms wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3297
zł.
Koszty operacyjne Premium ms wyniosły 158 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3297 zł w 2023 roku
• 8064 zł w 2022 roku
• 7697 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium ms wyniosła 366 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 628 zł w 2023 roku.
• 521 401 zł w 2022 roku.
• 207 374 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium ms wyniosły 315 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 793 zł w 2023 roku
• 509 084 zł w 2022 roku
• 187 222 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium ms wykazała przychody na poziomie 197 160 zł.
Organizacja zarobiła 38 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku