Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KMR CATERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588412 NIP
2910225961 REGON
363075927

Podsumowanie

aktywa

330 tys.

przychód

207 tys.

zysk

-32 tys.

wartość firmy

138 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KOLNO

Adres

UL. KOLEJOWA, 2

Kod pocztowy

18-500

Rejestracja

2015-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Drukowanie gazet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kmr caterina osiągnęła 206 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 830 zł. Pozostałe przychody to 741 zł.

Całkowite koszty wyniosły 237 527 zł.

Strata netto wyniosła 31 697 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 571 zł w 2023 roku.
• 147 702 zł w 2022 roku.
• 138 319 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 697 zł w 2023 roku.
• 31 956 zł w 2022 roku.
• -75 252 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

269863.59

-115273.3

226665.41

-75261.46

213029.51

-4303.17

138319.33

-75252.25

147702.18

31956.25

206571.48

-31697.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kmr caterina wynosi 137 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 516 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 714 zł w 2023 roku.
• 226 293 zł w 2022 roku.
• 92 213 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

179909.06

674658.98

151110.27

566663.53

142019.67

532573.78

92212.89

345798.32

226293.12

447387.5

137714.32

516428.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmr caterina wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 244 zł.

Koszty operacyjne Kmr caterina wyniosły 238 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 244 zł w 2023 roku
• 31 133 zł w 2022 roku
• 92 256 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kmr caterina wyniosła 330 412 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 178 862 zł.

ktywa obrotowe to 151 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 412 zł.

apitał (fundusz) własny to -297 502 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 914 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 412 zł w 2023 roku.
• 356 196 zł w 2022 roku.
• 144 005 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

168086.91

274557.37

172186.6

144004.83

356195.72

330412.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6858

0.8064

-1.3241

-0.4272

-0.2741

0.3449

-0.3316

-0.332

-0.025

0.0193

-0.0479

-0.0202

-0.5226

0.2527

-0.5652

-0.544

0.0897

-0.1202

0.1954

0.2164

-0.0959

0.1065

-0.1576

-0.1534

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kmr caterina wyniosły 627 914 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 914 zł w 2023 roku
• 622 001 zł w 2022 roku
• 441 766 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
• 307% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

168086.91

311031.3

1.8504

274557.37

492763.22

1.7948

172186.6

394695.62

2.2923

144004.83

441766.1

3.0677

356195.72

622000.74

1.7462

330412.24

627914.27

1.9004

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kmr caterina wykazała przychody na poziomie 206 571 zł.

Organizacja zarobiła -31 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 697 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kmr caterina wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.317317073170732

0.00102801336417373

0.000487567040468064

0.0502723083368245

0.561174911660777

0.584206116464181

0.887042389210019

0.110539845758355

0.0596924932167621

0.0914503453203144

0.793344586448035

0.0619834710743802

0.534806858087172

0.652892561983471

0.887371249440215

0.111405133633236

0.11318650683022

0.149757388619321

0.61087491608861

0.220255474452555

0.54955126981096

0.581751824817518

0.912018522416333

0.306882194464854

0.286195286195286

0.299751243781095

0.378202435951281

0.0582221452088026

0.463754983689743

0.550857736960665

0.935593220338983

0.0938879851266558

0.091441111923921

0.0983896307934014

0.545128511655708

0.663089049136341

0.440944881889764

0.667057837384744

0.906714994276994

0.803161879314184

0.773348783314021

0.566835871404399

0.155631659056317

0.122098890010091

0.408150470219436

0.603914447134786

0.917205422314911

0.142383321487799

0.135101940555146

0.211915069057926

0.423397169025812

Powiązania

C KAMIL - wspólnik

C HUBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2015

C Hubert

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

25.11.2015

C Kamil

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

C Hubert

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Charubin Hubert posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Charubin Kamil posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do KMR CATERINA

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM MS SP. Z O.O.	0000652106
2	PREMIUM DS. SP. Z O.O.	0000249281
3	JPM MARKETING AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000662716
4	CLEANXPERT SP. Z O.O.	0000358838
5	MEDIA CARTEL SP. Z O.O.	0000678470
6	BALSAMSTUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000379711
7	FUNDACJA STREFA26	0000682287
8	GOLDKEY AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000697367
9	3WDT SP. Z O.O.	0000682992
10	BONIUM SP. Z O.O.	0000882173
11	KTS WESZŁO	0000762540
12	AROKS GROUP SP. Z O.O.	0000853050
13	ZWIĄZEK PORTÓW I PRZYSTANI JACHTOWYCH - LOKALNA ORGANIZACJA	0000101550
14	NOMAD MEDIA SP. Z O.O.	0000337983
15	LEDBORD SP. Z O.O.	0000348849
16	ENOLI SP. Z O.O.	0000928373
17	AFFEE360 SP. Z O.O.	0000629810
18	GRUPA NOX SP. Z O.O.	0000731042
19	ASCENTI MEDIA SP. Z O.O.	0000602341
20	FUNDACJA PURA	0000586232
21	EMDICO SP. Z O.O.	0000599920
22	TENERYFA SP. Z O.O.	0000847889
23	AIFIRMNESS SP. Z O.O.	0000559207
24	AD-SPOT SP. Z O.O.	0000884326
25	WYPISZWYMALUJ SP. Z O.O.	0000486575
26	AKADEMIA FLOW MASTERY SP. Z O.O.	0000550914
27	MEDIA PLANET SP. Z O.O.	0000765337
28	BEST4U SP. Z O.O.	0000712263
29	Z KAPELUSZA SP. Z O.O.	0000552330
30	FAMA PR SP. Z O.O.	0000529836

KMR CATERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588412 NIP 2910225961 REGON 363075927

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMR CATERINA

KMR CATERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588412 NIP
2910225961 REGON
363075927