Organizacja Bonium osiągnęła 284 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 349 zł. Pozostałe przychody to 87 989 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 940 zł.
Zysk netto wyniósł 68 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 284 338 zł w 2024 roku.
• 186 255 zł w 2023 roku.
• 154 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 409 zł w 2024 roku.
• 5925 zł w 2023 roku.
• 32 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonium wynosi 513 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 491 zł a 957 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 513 685 zł w 2024 roku.
• 147 869 zł w 2023 roku.
• 234 061 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -118 390
zł.
Koszty operacyjne Bonium wyniosły -207 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -118 390 zł w 2024 roku
• -105 237 zł w 2023 roku
• -38 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonium wyniosła 180 606 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 179 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 606 zł w 2024 roku.
• 5232 zł w 2023 roku.
• 1340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 206%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonium wyniosły 113 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 285 zł w 2024 roku
• 6319 zł w 2023 roku
• 8352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 623% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonium wykazała przychody na poziomie 284 338 zł.
Organizacja zarobiła 76 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7639 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku