Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TORBOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672052 NIP
9820378096 REGON
366962400

Podsumowanie

aktywa

75 tys.

przychód

209 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

156 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. BAŁTYCKA, 43A

Kod pocztowy

93-332

Rejestracja

2017-04-04

Rozpoczęcie działalności

2017-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Wykończanie wyrobów włókienniczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Torbolandia osiągnęła 208 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 208 467 zł. Pozostałe przychody to 217 zł.

Całkowite koszty wyniosły 228 335 zł.

Strata netto wyniosła 19 867 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 684 zł w 2023 roku.
• 236 076 zł w 2022 roku.
• 211 852 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 867 zł w 2023 roku.
• -25 043 zł w 2022 roku.
• -30 209 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

237449.49

34934.06

767177.49

104284.29

121668.65

-54857.45

375651.5

8809.68

211851.63

-30209.18

236076.32

-25042.9

208684.47

-19867.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Torbolandia wynosi 156 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 521 711 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 413 zł w 2023 roku.
• 189 575 zł w 2022 roku.
• 192 207 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29952.05

327987.95

593623.72

108165.26

1036754.08

1917943.73

148134.61

357451.6

73629.43

359302.49

939128.75

192206.97

529629.07

189574.59

590190.8

156412.75

521711.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torbolandia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 200 zł.

Koszty operacyjne Torbolandia wyniosły 228 551 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 200 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku
• 32 700 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Torbolandia wyniosła 75 092 zł.

ktywa obrotowe to 75 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 092 zł.

apitał (fundusz) własny to 23 053 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 092 zł w 2023 roku.
• 86 279 zł w 2022 roku.
• 71 191 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

72865.49

286450.25

113097.61

105805.21

71191.16

86279.06

75091.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4794

0.8747

0.1731

0.1471

0.3641

0.7231

0.1598

0.1359

-0.485

-0.6139

-0.4505

-0.4509

0.0833

0.0897

0.0102

0.0235

-0.4243

-0.4445

-0.1425

-0.1426

-0.2903

-0.5835

-0.1061

-0.2646

-0.8618

-0.0963

-0.0952

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Torbolandia wyniosły 52 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 039 zł w 2023 roku
• 43 359 zł w 2022 roku
• 3228 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72865.49

32929.43

0.4519

286450.25

142229.9

0.4965

113097.61

23734.71

0.2099

105805.21

7632.63

0.0721

71191.16

3227.76

0.0453

86279.06

43358.56

0.5025

75091.83

52038.8

0.693

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Torbolandia wykazała przychody na poziomie 208 684 zł.

Organizacja zarobiła -19 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1028 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

6165

18405

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Torbolandia wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.761252446183953

0.549767921609077

0.473349633251834

0.431805157593123

0.824366539396043

0.837966349670812

0.91177304964539

0.832567489948306

0.793262700353165

0.833017875920084

0.693655723158829

0.659516298633018

0.47449842881315

0.780935974734424

0.790909090909091

0.849904397705545

0.765004840271055

0.865904850746269

0.0787914691943128

0.452415509019283

0.514612954186414

0.299910071942446

0.0967570441254652

0.0958251611095545

0.108455068614431

0.0709633954637323

0.620172066630057

0.627394636015326

0.514003294892916

0.188332276474318

0.450270802560315

0.40874772194741

0.586594504579517

0.446763651697238

0.0979202772963605

0.532173282581113

0.453206239168111

0.164635364635365

0.176154923005133

0.179637787567303

0.116073185126894

0.0964071856287425

0.113188647746244

0.508888114325549

0.456775700934579

0.570287236066197

0.174116077384923

0.172685185185185

0.133058470764618

0.0764560804401442

0.147122800079098

0.414754098360656

0.362989323843416

0.702132021320213

0.174941451990632

0.167557066537154

0.144275582573455

0.0571136131013306

Powiązania

M SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

M MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2017

M Sebastian

Maj 1974

Osoba

wspólnik

04.04.2017

12.10.2017

N Mariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

12.10.2017

M Małgorzata

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

12.10.2017

N Mariusz

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

M Sebastian

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

12.10.2017

M Małgorzata

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Mastalerz Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mastalerz Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mastalerz Małgorzata (50% udziałów)
• Mastalerz Sebastian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2017 do 12.10.2017:
• Mastalerz Sebastian (50% udziałów)
• Nawrocki Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TORBOLANDIA

	Organizacja	Numer KRS
1	AB KONKRET SP. Z O.O.	0000446786
2	JPM MARKETING AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000662716
3	IMMORTAL SP. Z O.O.	0000861174
4	MELNYK BILLBOARDS SP. Z O.O.	0000776824
5	STARLORD SP. Z O.O.	0000732100
6	INJOY SP. Z O.O.	0000787806
7	CLEANXPERT SP. Z O.O.	0000358838
8	PRIDE OF LIONS SP. Z O.O.	0000631282
9	STUDIO 4MC SP. Z O.O.	0000791208
10	KOKOZ SP. Z O.O.	0000692682
11	HYNEK&HYNEK SP. Z O.O.	0000436454
12	CMYK DIZAJN SP. Z O.O.	0000740839
13	ADHD WARSAW SP. Z O.O. SP. K.	0000391347
14	MCA BIS SP. Z O.O.	0000820271
15	RM CONCEPT SP. Z O.O.	0000887556
16	URSINES SP. Z O.O.	0000823165
17	WARSZAWSKA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000847360
18	A3M SP. Z O.O.	0000627304
19	MEDIA ROOM SP. Z O.O.	0000764194
20	MEDIA CARTEL SP. Z O.O.	0000678470
21	"STUDIO ART" - AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI SP. Z O.O.	0000165190
22	RKBY SP. Z O.O.	0000787506
23	LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY "JANTAR"	0000013848
24	THREE SUNS GROUP SP. Z O.O.	0000680596
25	MEDIA PLANET SP. Z O.O.	0000765337
26	STOW. PARAMUS	0000653100
27	DR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000772802
28	KLUB SPORTOWY "DYNAMIC STRONG" GNIEZNO	0000653106
29	PANORAMAPRESS SP. Z O.O.	0000236045
30	FOLLOW MEDIA SP. Z O.O.	0000657444

TORBOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672052 NIP 9820378096 REGON 366962400

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TORBOLANDIA

TORBOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672052 NIP
9820378096 REGON
366962400