TORBOLANDIA SP. Z O.O. | KRS: 0000672052

Podsumowanie

aktywa

74 tys.

przychód

299 tys.

zysk

-30 tys.

wartość firmy

199 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. BAŁTYCKA, 43A

Kod pocztowy

93-332

Rejestracja

2017-04-04

Rozpoczęcie działalności

2017-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji reklamowych Wykończanie wyrobów włókienniczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Torbolandia osiągnęła 299 156 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 294 850 zł. Pozostałe przychody to 4306 zł.

Całkowite koszty wyniosły 324 999 zł.

Strata netto wyniosła 30 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 156 zł w 2024 roku.
• 208 684 zł w 2023 roku.
• 236 076 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 149 zł w 2024 roku.
• -19 867 zł w 2023 roku.
• -25 043 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

237449.49

34934.06

767177.49

104284.29

121668.65

-54857.45

375651.5

8809.68

211851.63

-30209.18

236076.32

-25042.9

208684.47

-19867.47

299156.36

-30149.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Torbolandia wynosi 199 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 747 891 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 438 zł w 2024 roku.
• 156 413 zł w 2023 roku.
• 189 575 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29952.05

327987.95

593623.72

108165.26

1036754.08

1917943.73

0

148134.61

357451.6

73629.43

359302.49

939128.75

0

192206.97

529629.07

0

189574.59

590190.8

0

156412.75

521711.17

0

199437.57

747890.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torbolandia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 000 zł.

Koszty operacyjne Torbolandia wyniosły 328 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 000 zł w 2024 roku
• 17 200 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Torbolandia wyniosła 74 166 zł.

a

ktywa obrotowe to 74 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7096 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 166 zł w 2024 roku.
• 75 092 zł w 2023 roku.
• 86 279 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

72865.49

286450.25

113097.61

105805.21

71191.16

86279.06

75091.83

74166.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 425%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.87

0.17

0.15

0.36

0.72

0.16

0.14

-0.48

-0.61

-0.45

0.08

0.09

0.01

0.02

-0.42

-0.44

-0.14

-0.29

-0.58

-0.11

-0.26

-0.86

-0.1

-0.41

4.25

-0.12

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Torbolandia wyniosły 81 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 263 zł w 2024 roku
• 52 039 zł w 2023 roku
• 43 359 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72865.49

32929.43

0.45

286450.25

142229.9

0.5

113097.61

23734.71

0.21

105805.21

7632.63

0.07

71191.16

3227.76

0.05

86279.06

43358.56

0.5

75091.83

52038.8

0.69

74166.4

81262.66

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Torbolandia wykazała przychody na poziomie 299 156 zł.

Organizacja zarobiła -30 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -881 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6165

18405

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Torbolandia wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76122

0.5505

0.47416

0.42939

0.82168

0.82883

0.91084

0.83009

0.79322

0.83333

0.69408

0.65975

0.47409

0.77934

0.7852

0.84581

0.76236

0.86605

0.07839

0.45289

0.51526

0.2965

0.09674

0.09581

0.10814

0.07096

0

0.62007

0.62786

0.51387

0.18109

0.4203

0.39108

0.57581

0.44309

0

0.098

0.53207

0.45282

0.16424

0.17539

0.17858

0.11588

0.09686

0

0.11311

0.50937

0.45743

0.56423

0.17084

0.1682

0.132

0.07671

0

0.14742

0.41621

0.36437

0.69699

0.17058

0.16096

0.14424

0.05729

0

0.08469

0.66319

0.5798

0.84758

0.20488

0.18974

0.14022

0.98221

0

Powiązania

M SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

M MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2017

M Sebastian

Maj 1974

Osoba

wspólnik

04.04.2017

12.10.2017

N Mariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

12.10.2017

M Małgorzata

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

12.10.2017

N Mariusz

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

M Sebastian

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

12.10.2017

M Małgorzata

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Mastalerz Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mastalerz Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mastalerz Małgorzata (50% udziałów)
• Mastalerz Sebastian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2017 do 12.10.2017:
• Nawrocki Mariusz (50% udziałów)
• Mastalerz Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do TORBOLANDIA

	Organizacja	Numer KRS
1	AB KONKRET SP. Z O.O.	0000446786
2	JPM MARKETING AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000662716
3	IMMORTAL SP. Z O.O.	0000861174
4	MELNYK BILLBOARDS SP. Z O.O.	0000776824
5	STARLORD SP. Z O.O.	0000732100
6	INJOY SP. Z O.O.	0000787806
7	CLEANXPERT SP. Z O.O.	0000358838
8	PRIDE OF LIONS SP. Z O.O.	0000631282
9	STUDIO 4MC SP. Z O.O.	0000791208
10	KOKOZ SP. Z O.O.	0000692682
11	HYNEK&HYNEK SP. Z O.O.	0000436454
12	CMYK DIZAJN SP. Z O.O.	0000740839
13	ADHD WARSAW SP. Z O.O. SP. K.	0000391347
14	MCA BIS SP. Z O.O.	0000820271
15	RM CONCEPT SP. Z O.O.	0000887556
16	URSINES SP. Z O.O.	0000823165
17	WARSZAWSKA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000847360
18	A3M SP. Z O.O.	0000627304
19	MEDIA ROOM SP. Z O.O.	0000764194
20	MEDIA CARTEL SP. Z O.O.	0000678470
21	"STUDIO ART" - AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI SP. Z O.O.	0000165190
22	RKBY SP. Z O.O.	0000787506
23	LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY "JANTAR"	0000013848
24	THREE SUNS GROUP SP. Z O.O.	0000680596
25	MEDIA PLANET SP. Z O.O.	0000765337
26	STOW. PARAMUS	0000653100
27	DR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000772802
28	KLUB SPORTOWY "DYNAMIC STRONG" GNIEZNO	0000653106
29	PANORAMAPRESS SP. Z O.O.	0000236045
30	FOLLOW MEDIA SP. Z O.O.	0000657444

TORBOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672052 NIP 9820378096 REGON 366962400

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TORBOLANDIA

TORBOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672052 NIP
9820378096 REGON
366962400