Organizacja Agrarol osiągnęła 1 344 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 339 709 zł. Pozostałe przychody to 4376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 958 195 zł.
Strata netto wyniosła 618 486 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -92 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 344 086 zł w 2023 roku.
• 3 614 070 zł w 2022 roku.
• 1 437 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -117 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -618 486 zł w 2023 roku.
• 1 604 756 zł w 2022 roku.
• 293 889 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrarol wynosi 3 352 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 102 481 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 352 772 zł w 2023 roku.
• 12 198 985 zł w 2022 roku.
• 4 080 372 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrarol wyniosła 9 236 608 zł.
a
ktywa trwałe to 7 738 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 497 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 236 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 275 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 960 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 236 608 zł w 2023 roku.
• 9 440 991 zł w 2022 roku.
• 8 234 905 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrarol wyniosły 5 960 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 236 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 960 987 zł w 2023 roku
• 4 946 885 zł w 2022 roku
• 5 639 444 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrarol wykazała przychody na poziomie 1 344 086 zł.
Organizacja zarobiła -617 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -618 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1033 zł w 2023 roku
• 34 889 zł w 2022 roku
• 3233 zł w 2021 roku
Organizacja Agrarol wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rataj Bohdan
posiada 840 udziałów, które stanowią 56% firmy.