GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O. | KRS: 0000153736

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

3,1 mln

zysk

345 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

TOŁCZE

Adres

, 1C

Kod pocztowy

18-106

Rejestracja

2003-03-03

Rozpoczęcie działalności

1999-03-10

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA RYBACTWO Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Chów i hodowla zwierząt Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne pawły osiągnęła 3 102 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 073 220 zł. Pozostałe przychody to 29 330 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 728 714 zł.

Zysk netto wyniósł 344 505 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 102 550 zł w 2023 roku.
• 3 665 374 zł w 2022 roku.
• 2 633 065 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 505 zł w 2023 roku.
• 1 513 179 zł w 2022 roku.
• 623 410 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2343312.88

398785.47

2354551.32

505105.4

2200558.15

350944.43

2561435.75

535755.19

2633064.58

623410.38

3665374.2

1513179.36

3102549.53

344505.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo rolne pawły wynosi 369 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo rolne pawły wynosi 549 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 839 zł w 2023 roku.
• 1 512 419 zł w 2022 roku.
• 619 266 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 548 548 zł w 2023 roku.
• 1 696 779 zł w 2022 roku.
• 799 415 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne pawły wynosi 9 601 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 445 051 zł a 32 829 064 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 601 836 zł w 2023 roku.
• 14 775 871 zł w 2022 roku.
• 9 843 704 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3514969.32

7600625

23697464.16

3531826.98

8412226.06

25717885.76

3300837.22

7764878.39

26101663.48

3842153.63

8977772.89

27344684.24

3949596.87

9843703.99

29838325.76

5498061.3

14775870.84

33491043.2

3445051

9601836.18

32829063.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne pawły wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 510 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne pawły wyniosły 2 704 381 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 281 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 510 zł w 2023 roku
• 331 797 zł w 2022 roku
• 310 423 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne pawły wyniosła 9 439 004 zł.

a

ktywa trwałe to 6 428 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 010 652 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 439 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 207 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 231 738 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 439 004 zł w 2023 roku.
• 9 190 279 zł w 2022 roku.
• 8 341 558 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8354744.86

8600933.88

8070098.26

7922200.17

8341557.94

9190279.43

9439004.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.2

0.17

0.06

0.08

0.24

0.21

0.04

0.05

0.18

0.16

0.07

0.08

0.22

0.21

0.07

0.08

0.24

0.16

0.18

0.42

0.41

0.04

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo rolne pawły wyniosły 1 231 738 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 439 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 231 738 zł w 2023 roku
• 817 519 zł w 2022 roku
• 881 977 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8354744.86

2430378.82

0.29

8600933.88

2171462.44

0.25

8070098.26

1544682.39

0.19

7922200.17

1086029.11

0.14

8341557.94

881976.5

0.11

9190279.43

817518.63

0.09

9439004.39

1231738.49

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne pawły wykazała przychody na poziomie 3 102 550 zł.

Organizacja zarobiła 352 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8361 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 505 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1394 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8361 zł w 2023 roku
• 8038 zł w 2022 roku
• 1703 zł w 2021 roku

Wartość

0

21641

9716

12693

1703

8038

8361

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne pawły wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81572

0.71415

0.73399

0.4447

0.63115

0.64415

0.69694

0.58329

0

0.84592

0.7221

0.74892

0.42927

0.68358

0.67202

0.72409

0.61881

0.89382

0.79939

0.71273

0.72974

0.37295

0.62447

0.63286

0.67134

0.55187

0.86893

0.79709

0.72549

0.71416

0.34112

0.60782

0.59493

0.69102

0.54895

0.86895

0.75122

0.69609

0.71498

0.31511

0.55822

0.5359

0.61747

0.48677

0.6838

0.8194

0.71068

0.70996

0.28989

0.76413

0.71862

0.77819

0.65522

0.78003

0.71125

0.69048

0.70208

0.36012

0.52351

0.5006

0.60716

0.48117

0.75353

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

P WALENTY - reprezentacja

K MAREK - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2004

11.05.2022

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

03.03.2003

21.09.2004

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.09.2004

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

03.03.2003

21.09.2004

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

21.09.2004

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

03.03.2003

21.09.2004

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

11.05.2022

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

prokurent

18.05.2004

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

03.03.2003

P Walenty

Listopad 1963

Osoba

Udziałowcy

Sikorski Tomasz posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Skreczko Krzysztof posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kakareko Marek posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2004 do 11.05.2022:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2003 do 21.09.2004:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRAR-PRODUKT SP. Z O.O.	0000095261
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
3	GR NOWY DWÓR ELBLĄSKI SP. Z O.O.	0000161672
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"	0000060555
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-ROLNE "LUBEX" SP. Z O.O.	0000128194
7	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
8	FADROL SP. Z O.O.	0000281680
9	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
10	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
11	KOOPERACYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000073063
12	ADAM -AGRO SP. Z O.O.	0000423221
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
14	AGROPOL SP. Z O.O.	0000176626
15	GOSPODARSTWO ROLNE "CZACHPOL" SP. Z O.O.	0000146525
16	STANREN SP. Z O.O.	0000282740
17	ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SP. Z O.O.	0000191065
18	KAROLÓWEK SP. Z O.O.	0000133995
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
20	AGRO-JASNA SP. Z O.O.	0000214218
21	BRZESKO SP. Z O.O.	0000274522
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
23	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
24	PROSPER SP. Z O.O.	0000395036
25	MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.	0000118025
26	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
27	PARK SP. Z O.O.	0000172797
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE "AGROSYSTEM" Z SIEDZIBĄ	0000151682
29	ROLTRADE SP. Z O.O.	0000364393
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386

GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153736 NIP 9661364956 REGON 050814040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY

GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153736 NIP
9661364956 REGON
050814040