Organizacja Holdex osiągnęła 2 303 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 303 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 458 488 zł.
Strata netto wyniosła 155 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 303 387 zł w 2022 roku.
• 1 653 894 zł w 2021 roku.
• 1 112 527 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 101 zł w 2022 roku.
• 168 510 zł w 2021 roku.
• -127 882 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holdex wynosi -122 tys. zł.
EBITDA Holdex wynosi -99 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -121 923 zł w
2022 roku.
• 172 839 zł w
2021 roku.
• -96 854 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -98 848 zł w
2022 roku.
• 210 285 zł w
2021 roku.
• -72 335 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holdex wynosi 1 535 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 758 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 535 592 zł w 2022 roku.
• 1 809 008 zł w 2021 roku.
• 741 684 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holdex wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
• 0,50% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 748 927
zł.
Koszty operacyjne Holdex wyniosły 2 425 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 748 927 zł w 2022 roku
• 553 738 zł w 2021 roku
• 409 533 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
•
34% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holdex wyniosła 618 938 zł.
a
ktywa trwałe to 49 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 569 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 618 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -140 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 759 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 618 938 zł w 2022 roku.
• 1 020 423 zł w 2021 roku.
• 848 012 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holdex wyniosły 759 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 618 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 759 074 zł w 2022 roku
• 977 258 zł w 2021 roku
• 973 357 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holdex wykazała przychody na poziomie 2 303 387 zł.
Organizacja zarobiła -143 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 554 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku