Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351495 NIP
7010220304 REGON
142216402

Podsumowanie

aktywa

527 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

-156 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POLNA, 13

Kod pocztowy

00-633

Rejestracja

2010-03-19

Rozpoczęcie działalności

2010-02-08

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arso osiągnęła 2 842 856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 840 623 zł. Pozostałe przychody to 2233 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 996 586 zł.

Strata netto wyniosła 155 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 842 856 zł w 2023 roku.
• 2 772 219 zł w 2022 roku.
• 1 712 807 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 963 zł w 2023 roku.
• 3824 zł w 2022 roku.
• 186 227 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2273071.71

-63805.47

2383846.65

-75125.54

2487671.83

148494.12

1125611.86

-69175.81

1712807.4

186226.58

2772218.58

3823.54

2842855.74

-155962.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arso wynosi 1 895 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 107 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 895 237 zł w 2023 roku.
• 1 863 440 zł w 2022 roku.
• 1 886 778 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1515381.14

5682679.28

1589231.1

5959616.63

2252424.37

6219179.58

750407.91

2814029.65

1886777.92

4282018.5

1863439.88

6930546.45

1895237.16

7107139.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arso wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 311 243 zł.

Koszty operacyjne Arso wyniosły 2 938 274 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 311 243 zł w 2023 roku
• 1 277 955 zł w 2022 roku
• 759 376 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arso wyniosła 527 240 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 000 zł.

ktywa obrotowe to 447 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 240 zł.

apitał (fundusz) własny to -168 329 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 569 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 240 zł w 2023 roku.
• 678 870 zł w 2022 roku.
• 903 413 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

715200.37

633146.2

781126.77

817548.54

903413.33

678870.41

527240

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

0.31

-0.03

-0.12

0.27

-0.03

0.19

-1.11

0.06

-0.08

0.34

-0.09

-0.06

0.21

-11.5

-0.18

0.11

0.01

-0.31

0.03

-0.3

0.93

-0.03

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arso wyniosły 695 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 240 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 569 zł w 2023 roku
• 691 236 zł w 2022 roku
• 919 603 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

715200.37

921809.21

1.29

633146.2

914880.58

1.45

781126.77

914367.03

1.17

817548.54

1019964.61

1.25

903413.33

919602.82

1.02

678870.41

691236.36

1.02

527240

695568.83

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arso wykazała przychody na poziomie 2 842 856 zł.

Organizacja zarobiła -155 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1207

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Arso wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11847

0.86027

0.79848

0.75253

0.372

0.36492

0.2909

0.62182

0.11672

0.86325

0.77879

0.77315

0.34497

0.40229

0.26818

0.5704

0.85155

0.86012

0.7991

0.71828

0.60533

0.58

0.73365

0.0465

0.73087

0.22629

0.80055

0.80581

0.69281

0.49416

0.46736

0.41651

0.6137

0.86699

0.82477

0.80605

0.63116

0.67767

0.25798

0.75574

0.00676

0.59424

0.84218

0.744

0.65846

0.37748

0.46622

0.51969

0.10616

0.07898

0.7943

0.63967

0.75016

0.27767

0.29768

0.17742

0.79899

Powiązania

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

S ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2010

S Krzysztof

Luty 1957

Osoba

wspólnik

19.03.2010

S Włodzimierz

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

19.03.2010

S Andrzej

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

19.03.2010

B Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

19.03.2010

M Grzegorz

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

S Krzysztof

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

S Włodzimierz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

S Andrzej

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

B Krzysztof

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

19.03.2010

M Grzegorz

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Stańczuk Krzysztof posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Sasin Włodzimierz posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Bałanda Krzysztof posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Mech Grzegorz posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Słowik Andrzej posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.

Podobne organizacje do ARSO

	Organizacja	Numer KRS
1	APM PARTNERS SP. Z O.O.	0000506631
2	MATEBA SP. Z O.O.	0000896407
3	PAŁAC W RYMANIU SP. Z O.O.	0000238387
4	BESTLA SP. Z O.O.	0000709865
5	MUCHOS PATATOS SP. Z O.O.	0000169750
6	CITY BREAK 3 SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000808100
7	DOBRE INWESTYCJE JUDA SP. K.	0000420637
8	EDAMUS SP. Z O.O.	0000960473
9	MAKAIRA SP. Z O.O.	0000856448
10	DELISSI SP. Z O.O.	0000653218
11	KORALOWA SP. Z O.O.	0000814367
12	ME LINH SP. Z O.O.	0000423412
13	EPIKUREAN SP. Z O.O.	0000818965
14	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AGAWA"	0000454832
15	AWS19 SP. Z O.O.	0000871560
16	JEDNOSTKA KULTURY SP. Z O.O.	0000550785
17	MORSKI ZAJĄC SP. Z O.O.	0000709149
18	M3 SP. Z O.O. SP. K.	0000780324
19	ANGUS SP. Z O.O.	0000164878
20	FOODCRAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000404832
21	HARBI FAST FOOD SP. Z O.O.	0000421107
22	GRAMEEN LINK SP. Z O.O.	0000494069
23	L'ARTISAN-BOULANGER SP. Z O.O.	0000407154
24	MIW 1 SP. Z O.O.	0000877716
25	GASTRO IDEA SP. Z O.O.	0000454926
26	PINTA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000715381
27	COOLTURALNI SP. Z O.O.	0000499230
28	PIRS SP. Z O.O.	0000056200
29	FOOD & FRIENDS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000740102
30	TECHNOLOGY FARM SP. Z O.O.	0000536929

ARSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000351495 NIP 7010220304 REGON 142216402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSO

ARSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351495 NIP
7010220304 REGON
142216402