Organizacja Pałac w rymaniu osiągnęła 2 785 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 785 962 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 896 972 zł.
Strata netto wyniosła 111 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 785 962 zł w 2023 roku.
• 3 156 900 zł w 2022 roku.
• 2 526 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 010 zł w 2023 roku.
• 223 793 zł w 2022 roku.
• -161 689 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pałac w rymaniu wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Pałac w rymaniu wynosi -13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 666 zł w
2023 roku.
• 301 887 zł w
2022 roku.
• -90 793 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 895 zł w
2023 roku.
• 309 066 zł w
2022 roku.
• -88 223 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pałac w rymaniu wynosi 1 857 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 964 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 857 308 zł w 2023 roku.
• 2 999 771 zł w 2022 roku.
• 1 684 264 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pałac w rymaniu wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,274% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2023 roku.
• 5,8% w 2022 roku.
• 4,96% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 363 008
zł.
Koszty operacyjne Pałac w rymaniu wyniosły 2 820 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 363 008 zł w 2023 roku
• 1 453 365 zł w 2022 roku
• 1 217 886 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pałac w rymaniu wyniosła 506 083 zł.
a
ktywa trwałe to 202 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 481 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 987 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 083 zł w 2023 roku.
• 587 991 zł w 2022 roku.
• 548 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pałac w rymaniu wyniosły 3 987 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 788%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 987 799 zł w 2023 roku
• 3 951 637 zł w 2022 roku
• 4 135 578 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 86.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 788% w 2023 roku
• 672% w 2022 roku
• 754% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pałac w rymaniu wykazała przychody na poziomie 2 785 962 zł.
Organizacja zarobiła -111 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku