Organizacja Zielona krowa osiągnęła 2 545 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 544 148 zł. Pozostałe przychody to 1465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 302 482 zł.
Zysk netto wyniósł 241 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 545 614 zł w 2023 roku.
• 2 699 568 zł w 2022 roku.
• 2 379 434 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 667 zł w 2023 roku.
• 211 097 zł w 2022 roku.
• 380 308 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zielona krowa wynosi 272 tys. zł.
EBITDA Zielona krowa wynosi 287 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 861 zł w
2023 roku.
• 225 769 zł w
2022 roku.
• 400 373 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 569 zł w
2023 roku.
• 240 476 zł w
2022 roku.
• 415 476 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielona krowa wynosi 2 865 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 938 zł a 6 364 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 865 680 zł w 2023 roku.
• 2 808 956 zł w 2022 roku.
• 3 248 924 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielona krowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 234
zł.
Koszty operacyjne Zielona krowa wyniosły 2 272 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 234 zł w 2023 roku
• 774 908 zł w 2022 roku
• 762 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielona krowa wyniosła 499 759 zł.
a
ktywa trwałe to 84 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 759 zł w 2023 roku.
• 540 096 zł w 2022 roku.
• 643 775 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielona krowa wyniosły 230 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 508 zł w 2023 roku
• 320 288 zł w 2022 roku
• 455 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielona krowa wykazała przychody na poziomie 2 545 614 zł.
Organizacja zarobiła 273 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 530 zł w 2023 roku
• 16 788 zł w 2022 roku
• 19 661 zł w 2021 roku