TDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000360144 NIP
6972280881 REGON
301476592

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
24,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
54,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
45 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KĄKOLEWO
Adres
UL. JABŁONKOWA, 1
Kod pocztowy
64-113
Rejestracja
2010-07-01
Rozpoczęcie działalności
2010-07-01
Kapitał zakładowy
824000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tdm osiągnęła 54 449 612 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 54 379 520 zł. Pozostałe przychody to 70 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 52 970 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 409 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 046 481 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 449 612 zł w 2023 roku.
• 73 274 844 zł w 2022 roku.
• 35 874 052 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 200 963 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 409 385 zł w 2023 roku.
• 582 515 zł w 2022 roku.
• 648 420 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Tdm wynosi 45 026 782 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 089 500 zł a 136 124 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 265 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 026 782 zł w 2023 roku.
• 52 903 416 zł w 2022 roku.
• 27 796 288 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdm wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Tdm wyniosła 24 846 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 201 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 22 645 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 846 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 119 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 727 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 340 535 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 846 463 zł w 2023 roku.
• 27 145 990 zł w 2022 roku.
• 12 181 828 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Tdm wyniosły 20 727 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 846 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 765 888 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 727 130 zł w 2023 roku
• 24 848 042 zł w 2022 roku
• 10 466 395 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tdm wykazała przychody na poziomie 54 449 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 515 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 105 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 409 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 463 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 674 zł w 2023 roku
• 259 839 zł w 2022 roku
• 146 476 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Tdm wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szczepaniak Anna posiada 165 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fischer Krzysztof posiada 72 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fischer Daniel posiada 63 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szczepaniak Paweł posiada 56 udziałów, które stanowią 13.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szczepaniak Olga posiada 56 udziałów, które stanowią 13.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.11.2023 jest Szczepaniak Anna kontrolujący 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2023 do 09.11.2023 była Stojanowska Elżbieta kontrolująca 35% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.12.2022 do 24.03.2023 najwięcej udziałów posiadała Stojanowska Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do TDM

Organizacja Numer KRS
1
AGRO RETRADE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
0000570114
2
DIBAQ POLSKA SP. Z O.O.
0000147387
3
MAX GRAIN POLSKA SP. Z O.O.
0000924459
4
BIR SP. Z O.O.
0000584581
5
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "FARMER"
0000382929
6
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BEŁKA" SP. J.
0000088141
7
AGROLAND SP. Z O.O.
0000216645
8
NUTREX POLSKA SP. Z O.O.
0000129468
9
GRUPA PRODUCENTÓW FALKO SP. Z O.O.
0000398470
10
FAROL FAHL SP. K.
0000772047
11
ROL-DAR SP. Z O.O.
0000975705
12
CENTRUM PTASZKOWO SP. Z O.O.
0000226017
13
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KARSKO PYRZYCKIE SP. Z O.O.
0000265722
14
CENTRALA NASIENNA KLUCZBORK SP. Z O.O.
0000220720
15
DUYNIE FEED POLSKA SP. Z O.O.
0000720169
16
PIAST AGRO SP. Z O.O.
0000931099
17
SPÓŁDZIELCZA AGENCJA MARKETINGOWA "INTER - ROL"
0000114187
18
WIB SP. Z O.O.
0000396526
19
CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK
0000285888
20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROL"
0000108187
21
ERIDON SP. Z O.O.
0000974666
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "BAS
0000291017
23
LIDER MIROSŁAWA SZWAJKOWSKA, GRZEGORZ SZWAJKOWSKI, RYSZARD
0000091403
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTNAS" SP. Z O.O.
0000050938
25
LUTY JACEK SP. K.
0000773355
26
ZBOŻA POLSKIE SP. Z O.O.
0000720625
27
TRANSROL SP. Z O.O. SP. K.
0000675308
28
JANÓWEK PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.
0000191431
29
PROBIO SP. Z O.O.
0000171040
30
OLEWNIK-EXPO SP. Z O.O.
0000929432