Organizacja Rol-dar osiągnęła 52 594 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 588 398 zł. Pozostałe przychody to 6382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 660 586 zł.
Zysk netto wyniósł 927 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 824 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 594 780 zł w 2023 roku.
• 30 009 332 zł w 2022 roku.
• 38 945 463 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 045 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 927 812 zł w 2023 roku.
• 1 617 405 zł w 2022 roku.
• 3 018 953 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rol-dar wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Rol-dar wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
980 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 098 983 zł w
2023 roku.
• 1 663 608 zł w
2022 roku.
• 3 059 240 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
901 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 345 677 zł w
2023 roku.
• 1 730 090 zł w
2022 roku.
• 3 148 530 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rol-dar wynosi 46 352 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 577 669 zł a 131 486 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 533 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 352 105 zł w 2023 roku.
• 33 775 727 zł w 2022 roku.
• 43 285 205 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-dar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 382 976
zł.
Koszty operacyjne Rol-dar wyniosły 51 489 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 382 976 zł w 2023 roku
• 548 203 zł w 2022 roku
• 649 313 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rol-dar wyniosła 13 342 168 zł.
a
ktywa trwałe to 3 976 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 365 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 342 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 103 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 238 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 868 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 342 168 zł w 2023 roku.
• 12 479 106 zł w 2022 roku.
• 11 605 950 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rol-dar wyniosły 3 238 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 342 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -686 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 238 610 zł w 2023 roku
• 2 745 924 zł w 2022 roku
• 4 611 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rol-dar wykazała przychody na poziomie 52 594 780 zł.
Organizacja zarobiła 934 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 927 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6594 zł w 2023 roku
• 3381 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rol-dar wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.