Dystrybucja pasz dla drobiu, bydła i trzody chlewnej.
Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak HENDRIX i Primary Diets.
Organizacja konferencji edukacyjnych dla hodowców.
Wysoka jakość produktów i nowoczesna jakość zakładów.
Długoterminowe relacje z kontrahentami.
Firma Rolfarm, z siedzibą w Lublinie, istnieje na rynku od 1993 roku i specjalizuje się w dystrybucji pasz wysokiej jakości przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych, takich jak drób, bydło oraz trzoda chlewna. Rolfarm wyróżnia się jako solidny partner w produkcji zwierzęcej, dostarczając starannie skomponowane mieszanki paszowe, które wspomagają rozwój hodowli. W trakcie swej działalności, firma nawiązała współpracę z renomowanymi producentami, takimi jak holenderska firma HENDRIX oraz angielska Primary Diets, co pozwoliło jej oferować kompleksowe rozwiązania żywieniowe. Rolfarm zwraca szczególną uwagę na wysoką jakość swoich produktów, które są wytwarzane w nowoczesnym zakładzie spełniającym rygorystyczne normy branżowe. Oprócz dostarczania pasz, firma angażuje się w edukację swoich klientów, organizując coroczne konferencje z udziałem ekspertów z branży. Rolfarm stawia na długoterminowe relacje z hodowcami, co potwierdzają osiągnięcia w postaci licznych nagród, takich jak Gazela Biznesu. Misją firmy jest nie tylko sprzedaż pasz, ale przede wszystkim partnerstwo w hodowli, co czyni ją jednym z liderów w sektorze rolnictwa na terenie południowo-wschodniej Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolfarm osiągnęła 35 848 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 766 431 zł. Pozostałe przychody to 82 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 192 102 zł.
Zysk netto wyniósł 574 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 289 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 848 583 zł w 2023 roku.
• 36 373 024 zł w 2022 roku.
• 28 387 196 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 574 328 zł w 2023 roku.
• 144 971 zł w 2022 roku.
• 456 561 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolfarm wynosi 947 tys. zł.
EBITDA Rolfarm wynosi 997 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 947 448 zł w
2023 roku.
• 492 782 zł w
2022 roku.
• 555 119 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 997 384 zł w
2023 roku.
• 536 036 zł w
2022 roku.
• 607 666 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolfarm wynosi 28 620 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 424 405 zł a 89 621 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 832 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 620 774 zł w 2023 roku.
• 26 828 203 zł w 2022 roku.
• 22 647 019 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolfarm wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2023 roku.
• 2,32% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 819 096
zł.
Koszty operacyjne Rolfarm wyniosły 34 818 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 819 096 zł w 2023 roku
• 721 949 zł w 2022 roku
• 737 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolfarm wyniosła 12 018 538 zł.
a
ktywa trwałe to 3 103 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 915 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 018 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 232 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 785 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 018 538 zł w 2023 roku.
• 12 978 893 zł w 2022 roku.
• 11 493 643 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolfarm wyniosły 8 785 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 018 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 785 998 zł w 2023 roku
• 10 312 709 zł w 2022 roku
• 8 965 675 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolfarm wykazała przychody na poziomie 35 848 583 zł.
Organizacja zarobiła 722 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 574 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 524 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 30 397 zł w 2021 roku
Organizacja Rolfarm wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.