Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "agrol" osiągnęła 28 437 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 409 809 zł. Pozostałe przychody to 27 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 353 247 zł.
Zysk netto wyniósł 56 563 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 792 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 437 413 zł w 2024 roku.
• 38 013 007 zł w 2023 roku.
• 55 143 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -188 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 563 zł w 2024 roku.
• 55 585 zł w 2023 roku.
• 104 276 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "agrol" wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "agrol" wynosi 422 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
269 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 443 zł w
2024 roku.
• 99 719 zł w
2023 roku.
• 1 111 590 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
439 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 422 229 zł w
2024 roku.
• 529 188 zł w
2023 roku.
• 1 888 780 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "agrol" wynosi 37 068 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 627 zł a 95 379 846 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 635 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 068 247 zł w 2024 roku.
• 44 770 628 zł w 2023 roku.
• 56 344 339 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "agrol" wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 106 845 zł w 2024 roku
• 2 923 947 zł w 2023 roku
• 2 852 597 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "agrol" wyniosła 25 141 037 zł.
a
ktywa trwałe to 6 987 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 153 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 141 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 844 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 296 075 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 101 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 141 037 zł w 2024 roku.
• 27 957 842 zł w 2023 roku.
• 39 493 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "agrol" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacholak Marcin
posiada 5477 udziałów, które stanowią 27.9% firmy.
Lizurej Marcin
posiada 4946 udziałów, które stanowią 25.2% firmy.
Jajor Szczepan
posiada 4931 udziałów, które stanowią 25.2% firmy.