Organizacja Agrade osiągnęła 48 935 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 783 346 zł. Pozostałe przychody to 151 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 706 710 zł.
Zysk netto wyniósł 76 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 802 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 935 021 zł w 2023 roku.
• 51 618 924 zł w 2022 roku.
• 13 757 549 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 636 zł w 2023 roku.
• 1 629 012 zł w 2022 roku.
• 989 075 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrade wynosi 244 tys. zł.
EBITDA Agrade wynosi 2,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 162 zł w
2023 roku.
• 2 554 491 zł w
2022 roku.
• 1 114 873 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
309 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 979 534 zł w
2023 roku.
• 4 948 293 zł w
2022 roku.
• 2 412 075 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrade wynosi 35 592 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 358 zł a 122 337 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 764 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 592 522 zł w 2023 roku.
• 43 533 820 zł w 2022 roku.
• 14 511 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrade wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 654 058
zł.
Koszty operacyjne Agrade wyniosły 48 539 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 654 058 zł w 2023 roku
• 459 058 zł w 2022 roku
• 306 188 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrade wyniosła 50 320 178 zł.
a
ktywa trwałe to 17 521 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 799 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 320 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 550 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 770 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 977 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 320 178 zł w 2023 roku.
• 56 713 935 zł w 2022 roku.
• 40 766 359 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrade wyniosły 46 770 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 320 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 519 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 770 002 zł w 2023 roku
• 53 240 395 zł w 2022 roku
• 38 921 831 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrade wykazała przychody na poziomie 48 935 021 zł.
Organizacja zarobiła 76 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 374 323 zł w 2022 roku
• 9749 zł w 2021 roku
Organizacja Agrade wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łuczak Karol
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.