Oferuje blisko 500 odmian kukurydzy, rzepaku i innych roślin
Prowadzi intensywne badania i rozwój - 34 miliony euro rocznie
Oferuje innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej i biologicznej
Dostosowuje nasiona do różnych metodyk upraw i potrzeb agronomicznych
Lidea to wiodący hodowca oraz producent nasion rolniczych, oferujący rolnikom bogaty wachlarz produktów. Firma dostarcza nasiona ponad 60 różnych upraw, w tym rzepaku, kukurydzy, słonecznika, soi, sorgo oraz lucerny. Celem Lidea jest wspieranie zyskowności gospodarstw rolnych poprzez dostarczanie nasion wysokiej jakości, starannie dopasowanych do potrzeb rolników oraz różnorodnych metod upraw. Inwestycja w badania i rozwój sięgająca rocznie 34 milionów euro pozwala na innowacyjne podejście do hodowli i produkcji. Lidea angażuje się w rozwój nowych odmian oraz dostosowanych rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania rynku, jak bioenergia czy rolnictwo ekologiczne. Umożliwia także rolnikom konfigurację poplonów i płodozmianu, optymalizując plony i zyski. Oferta firmy obejmuje również biostymulację oraz ochronę upraw, co stanowi dodatkowy atut w efektywnej produkcji rolnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lidea poland osiągnęła 35 170 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 992 161 zł. Pozostałe przychody to 178 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 611 280 zł.
Zysk netto wyniósł 380 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 497 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 170 368 zł w 2024 roku.
• 46 053 432 zł w 2023 roku.
• 18 690 597 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 881 zł w 2024 roku.
• 469 762 zł w 2023 roku.
• 896 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lidea poland wynosi 591 tys. zł.
EBITDA Lidea poland wynosi 657 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
138 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 591 205 zł w
2024 roku.
• 971 245 zł w
2023 roku.
• 1 663 806 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 657 270 zł w
2024 roku.
• 1 075 365 zł w
2023 roku.
• 1 778 496 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lidea poland wynosi 27 920 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 949 729 zł a 87 925 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 664 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 920 163 zł w 2024 roku.
• 35 245 406 zł w 2023 roku.
• 18 356 698 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lidea poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 240 711
zł.
Koszty operacyjne Lidea poland wyniosły 34 400 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 225 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 240 711 zł w 2024 roku
• 9 158 356 zł w 2023 roku
• 7 669 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lidea poland wyniosła 8 032 196 zł.
a
ktywa trwałe to 786 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 246 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 032 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 932 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 099 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 813 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 032 196 zł w 2024 roku.
• 7 399 233 zł w 2023 roku.
• 6 420 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lidea poland wyniosły 4 099 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 032 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 099 225 zł w 2024 roku
• 3 847 142 zł w 2023 roku
• 3 338 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lidea poland wykazała przychody na poziomie 35 170 368 zł.
Organizacja zarobiła 767 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 386 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 386 473 zł w 2024 roku
• 473 522 zł w 2023 roku
• 10 114 zł w 2022 roku
Organizacja Lidea poland wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lidea France S.a.s.
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2022 jest
Lidea France S.a.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2014 do 12.09.2022
był Euralis Semences S.a.s.
kontrolując 100% udziałów.