Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RAPS KOTOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340638 NIP
6961855929 REGON
301245935

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

199 tys.

zysk

170 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOTOWO

Adres

, 1

Kod pocztowy

63-140

Rejestracja

2009-10-29

Rozpoczęcie działalności

2009-12-01

Kapitał zakładowy

1050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raps kotowo osiągnęła 198 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 000 zł. Pozostałe przychody to 80 710 zł.

Całkowite koszty wyniosły -52 328 zł.

Zysk netto wyniósł 170 328 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -44 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 710 zł w 2023 roku.
• 223 236 zł w 2022 roku.
• 653 749 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 328 zł w 2023 roku.
• 198 559 zł w 2022 roku.
• 579 741 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

464520.18

251943.59

1239762.1

9785.62

1949854.11

1281345.25

189158.11

52907.41

653748.85

579740.8

223236.25

198559.04

198710.33

170328.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raps kotowo wynosi 105 tys. zł.

EBITDA Raps kotowo wynosi 105 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 824 zł w 2023 roku.
• 135 752 zł w 2022 roku.
• 536 363 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 824 zł w 2023 roku.
• 135 752 zł w 2022 roku.
• 536 363 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raps kotowo wynosi 4 892 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 298 065 zł a 21 753 167 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 892 506 zł w 2023 roku.
• 4 894 033 zł w 2022 roku.
• 6 556 849 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

696780.27

3686000.39

12632244.88

97856.2

3241535.68

12671387.36

2924781.17

9762177.81

17938833.5

283737.16

3714309.67

18008398

980623.27

6556848.95

20277617

334854.38

4894032.83

21071853.36

298065.49

4892506.1

21753167.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raps kotowo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Raps kotowo wyniosły 13 177 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raps kotowo wyniosła 6 809 993 zł.

ktywa trwałe to 5 486 377 zł.

ktywa obrotowe to 1 323 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 809 993 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 438 292 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 371 701 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 809 993 zł w 2023 roku.
• 6 611 329 zł w 2022 roku.
• 6 555 272 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4418983.83

4477435.04

6696383.61

6820069.6

6555272.29

6611329.4

6809993.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 89%.

Marża netto wyniosła 86%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.057

0.0798

0.6256

0.5424

0.0022

0.0031

0.0371

0.0079

0.1913

0.288

0.6839

0.6571

0.0078

0.0118

0.2239

0.2797

0.0884

0.1144

0.9006

0.8868

0.03

0.0377

0.9427

0.8895

0.025

0.0313

0.8883

0.8572

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raps kotowo wyniosły 1 371 701 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 809 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 371 701 zł w 2023 roku
• 1 343 366 zł w 2022 roku
• 1 485 868 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4418983.83

1260922.61

0.2853

4477435.04

1309588.2

0.2925

6696383.61

2247191.52

0.3356

6820069.6

2317970.1

0.3399

6555272.29

1485868.04

0.2267

6611329.4

1343366.06

0.2032

6809993.05

1371701.28

0.2014

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raps kotowo wykazała przychody na poziomie 198 710 zł.

Organizacja zarobiła 181 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 915 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 915 zł w 2023 roku
• 11 887 zł w 2022 roku
• 9513 zł w 2021 roku

Wartość

8517

10335

9513

11887

10915

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Raps kotowo wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.744018058690745

0.437002341920375

0.586300135196034

0.445424988388295

0.903331512834517

0.90512223515716

0.737841593330245

0.618113912231559

0.481880931837791

0.595878136200717

0.597240189736956

0.465984882169853

0.348144276006273

0.399778516057586

0.436918990703851

0.358162355040143

0.835992023928215

0.947414548641543

0.680561848663344

0.681419807186678

0.507965407373691

0.939957492029756

0.917327293318233

0.916854948034343

0.85161583978152

0.875242718446602

0.523851590106007

0.340027384755819

0.678886925795053

0.53183692166743

0.698731501057082

0.609014084507042

0.426690876078075

0.348144754924416

0.739380530973451

0.470615034168565

0.650884955752212

0.447588126159555

0.985838779956427

0.977011494252874

0.691210308329498

0.579265457926546

0.81577658010779

0.563896336014298

0.344383057090239

0.624664879356568

0.436744186046512

0.985846488840501

0.985964912280702

0.485002307337333

0.401956217978575

0.80893300248139

0.63036963036963

0.313333333333333

0.613386613386613

0.448205128205128

0.983382789317507

0.976264834478451

0.557526609224531

0.473090722706304

0.785056848944234

Powiązania

GRUPA RAPS - wspólnik

M SŁAWOMIR - reprezentacja

M WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2011

18.03.2013

M Wojciech

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

29.10.2009

21.10.2011

M Wojciech

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

21.10.2011

18.03.2013

M Sławomir

Maj 1979

Osoba

wspólnik

29.10.2009

21.10.2011

M Sławomir

Maj 1979

Osoba

wspólnik

18.03.2013

Grupa Raps

Organizacja

reprezentacja

29.10.2009

M Wojciech

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

29.10.2009

M Sławomir

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Grupa Raps posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2013 jest Grupa Raps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2011 do 18.03.2013 był Mróz Wojciech kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 29.10.2009 do 21.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Mróz Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do RAPS KOTOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082
2	SOLEN SP. Z O.O.	0000436484
3	AGRODĘBNO SP. Z O.O.	0000391013
4	GOSPODARSTWO SUCHORZE SP. Z O.O.	0000515055
5	PAGÓRKI SP. Z O.O.	0000145512
6	AGROLAND SP. Z O.O.	0000227918
7	AGROLAND SP. Z O.O.	0000202740
8	FARMA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000438008
9	AGROMIS SP. Z O.O.	0000041816
10	AGRA-KASZUBSKIE SP. Z O.O.	0000117511
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOBI"	0000095090
12	JAZ-ROL SP. Z O.O.	0000768724
13	FAT - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000464790
14	AGRO-KON SP. Z O.O.	0000166945
15	LAKTA SP. Z O.O.	0000275345
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
17	BARDAN SP. Z O.O.	0000421569
18	KMPC SP. Z O.O.	0000328260
19	SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.	0000561125
20	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
21	ROL-FIJEWO SP. Z O.O.	0000290271
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "NADODRZE" SP. Z O.O.	0000122512
23	KNIAT-AGRO SP. Z O.O.	0000291275
24	TECTRA SP. Z O.O.	0000143574
25	POL 003 SLAWNO SP. Z O.O.	0000352960
26	AGRO-FARM-TETYŃ SP. Z O.O.	0000193355
27	PRODROL SP. Z O.O.	0000208343
28	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ. INA AGRA SP. Z O.O.	0000307124
29	AGRI POLEN SP. Z O.O.	0000119832
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715

RAPS KOTOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000340638 NIP 6961855929 REGON 301245935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAPS KOTOWO

RAPS KOTOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340638 NIP
6961855929 REGON
301245935