Organizacja Tectra osiągnęła 1 777 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 777 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 429 884 zł.
Zysk netto wyniósł 347 209 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 777 092 zł w 2023 roku.
• 1 626 362 zł w 2022 roku.
• 1 622 504 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 209 zł w 2023 roku.
• 217 045 zł w 2022 roku.
• 338 015 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tectra wynosi 532 tys. zł.
EBITDA Tectra wynosi 551 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 491 zł w
2023 roku.
• 351 532 zł w
2022 roku.
• 486 616 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 551 046 zł w
2023 roku.
• 369 476 zł w
2022 roku.
• 616 095 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tectra wynosi 4 653 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 080 379 zł a 11 095 353 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -124 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 653 943 zł w 2023 roku.
• 3 772 394 zł w 2022 roku.
• 4 090 916 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tectra wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 224 702
zł.
Koszty operacyjne Tectra wyniosły 1 244 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 224 702 zł w 2023 roku
• 186 845 zł w 2022 roku
• 167 912 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tectra wyniosła 6 516 181 zł.
a
ktywa trwałe to 5 767 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 749 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 516 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 773 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 742 342 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 516 181 zł w 2023 roku.
• 6 174 436 zł w 2022 roku.
• 6 111 439 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tectra wyniosły 3 742 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 516 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 742 342 zł w 2023 roku
• 3 747 806 zł w 2022 roku
• 3 901 855 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tectra wykazała przychody na poziomie 1 777 092 zł.
Organizacja zarobiła 352 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4925 zł w 2023 roku
• 1616 zł w 2022 roku
• 27 021 zł w 2021 roku
Organizacja Tectra wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Bartczak Rafał
posiada 84 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jędrzejczyk Zenon (40% udziałów)
• Skrzypkowski Janusz (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2014 do 21.03.2018:
• Jędrzejczyk Zenon (33% udziałów)
• Bartczak Tadeusz (33% udziałów)
• Skrzypkowski Janusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.03.2013 do 05.06.2014:
• Jędrzejczyk Zenon (17% udziałów)
• Bartczak Tadeusz (17% udziałów)
• Skrzypkowski Janusz (17% udziałów)