Organizacja Agri polen osiągnęła 2 032 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 017 517 zł. Pozostałe przychody to 15 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 914 136 zł.
Zysk netto wyniósł 103 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 032 954 zł w 2023 roku.
• 2 643 668 zł w 2022 roku.
• 2 235 085 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 381 zł w 2023 roku.
• 895 604 zł w 2022 roku.
• 245 141 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agri polen wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Agri polen wynosi 390 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 179 zł w
2023 roku.
• 916 007 zł w
2022 roku.
• 273 954 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 389 846 zł w
2023 roku.
• 1 150 007 zł w
2022 roku.
• 786 691 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agri polen wynosi 1 768 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 082 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 768 826 zł w 2023 roku.
• 5 344 859 zł w 2022 roku.
• 2 470 623 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri polen wynosi 3,21%. To oznacza, że firma ma szansę 3,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,272% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,21% w 2023 roku.
• 1,77% w 2022 roku.
• 6,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agri polen wyniosły 1 908 338
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 14 629 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agri polen wyniosła 6 686 753 zł.
a
ktywa trwałe to 5 709 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 977 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 686 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 149 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 836 198 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -184 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 686 753 zł w 2023 roku.
• 6 927 977 zł w 2022 roku.
• 6 511 329 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agri polen wyniosły 11 836 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 686 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 836 198 zł w 2023 roku
• 12 180 803 zł w 2022 roku
• 12 642 565 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku
• 194% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agri polen wykazała przychody na poziomie 2 032 954 zł.
Organizacja zarobiła 120 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 968 zł w 2023 roku
• 9053 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agri polen wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.