WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nowoczesne kolekcje, takie jak Senner Square i Matrix
Międzynarodowa obecność i udział w targach branżowych
LECICO CEE to firma, która specjalizuje się w produkcji ceramiki łazienkowej, oferując szeroką gamę produktów, takich jak miski WC, umywalki, bidety oraz akcesoria ceramiczne. Wyjątkową cechą oferty LECICO CEE jest zastosowanie technologii Rimless w toaleta, co zapewnia wyższe standardy higieny oraz łatwiejsze czyszczenie. Produkty firmy charakteryzują się nowoczesnym designem oraz funkcjonalnością, a także wysoką jakością wykonania. W asortymencie znajdują się nie tylko popularne modele, ale również nowości, takie jak kolekcje Senner Square i Matrix, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Historia LECICO sięga daleko wstecz, a marka zdobyła uznanie na międzynarodowych rynkach, uczestnicząc w prestiżowych targach branżowych, co świadczy o jej wpływie w sektorze ceramiki. Firma dąży do nieustannego rozwoju, dostosowując swoje produkty do zmieniających się potrzeb rynku oraz klientów, a także wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do komfortu i estetyki w łazienkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lecico cee osiągnęła 3 531 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 385 013 zł. Pozostałe przychody to 146 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 124 989 zł.
Zysk netto wyniósł 260 024 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -383 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 531 405 zł w 2023 roku.
• 4 475 092 zł w 2022 roku.
• 3 772 949 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 024 zł w 2023 roku.
• -656 zł w 2022 roku.
• -130 601 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lecico cee wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Lecico cee wynosi 196 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 291 zł w
2023 roku.
• 111 057 zł w
2022 roku.
• -55 569 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 263 zł w
2023 roku.
• 119 228 zł w
2022 roku.
• -53 436 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lecico cee wynosi 3 394 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 828 513 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -317 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 394 364 zł w 2023 roku.
• 2 983 395 zł w 2022 roku.
• 2 515 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lecico cee wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
• 1,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 607
zł.
Koszty operacyjne Lecico cee wyniosły 3 261 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 607 zł w 2023 roku
• 195 439 zł w 2022 roku
• 193 177 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lecico cee wyniosła 763 871 zł.
a
ktywa trwałe to 328 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 435 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 257 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 021 205 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -182 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 763 871 zł w 2023 roku.
• 1 882 132 zł w 2022 roku.
• 666 299 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lecico cee wyniosły 2 021 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 265%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 021 205 zł w 2023 roku
• 3 399 489 zł w 2022 roku
• 2 183 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 265% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku
• 328% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lecico cee wykazała przychody na poziomie 3 531 405 zł.
Organizacja zarobiła 265 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5683 zł w 2023 roku
• 8526 zł w 2022 roku
• 7517 zł w 2021 roku
Organizacja Lecico cee wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lecico (uk) Limited
posiada 1115 udziałów, które stanowią 91.3% firmy.
Największym udziałowcem od 02.05.2024 jest
Lecico (uk) Limited
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2020 do 02.05.2024
był Lecico (uk) Limited
kontrolując 83% udziałów.
W okresie od 21.08.2019 do 08.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Lecico (uk) Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.