Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne "ortis" osiągnęła 3 496 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 496 017 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 389 378 zł.
Zysk netto wyniósł 106 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 496 138 zł w 2023 roku.
• 3 489 026 zł w 2022 roku.
• 2 942 149 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 639 zł w 2023 roku.
• 90 280 zł w 2022 roku.
• 27 686 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne "ortis" wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne "ortis" wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne "ortis" wynosi 3 282 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 716 zł a 8 740 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 282 030 zł w 2023 roku.
• 3 199 375 zł w 2022 roku.
• 2 569 203 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne "ortis" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 459 zł w 2023 roku
• 322 396 zł w 2022 roku
• 304 529 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne "ortis" wyniosła 886 233 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 159 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 726 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 699 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 611 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 233 zł w 2023 roku.
• 892 941 zł w 2022 roku.
• 806 334 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne "ortis" wyniosły 186 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 611 zł w 2023 roku
• 209 958 zł w 2022 roku
• 143 631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne "ortis" wykazała przychody na poziomie 3 496 138 zł.
Organizacja zarobiła 117 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 547 zł w 2023 roku
• 8975 zł w 2022 roku
• 2811 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne "ortis" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.