ELTUCHER to hurtownia elektrotechniczna z siedzibą na Wybrzeżu, która specjalizuje się w dostarczaniu komponentów elektrycznych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Oferta hurtowni obejmuje szeroki asortyment produktów związanych z elektrotechniką, a klienci mogą skorzystać z zakupów online oraz w sklepie stacjonarnym. ELTUCHER wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej obsłudze, która obejmuje pomoc w doborze odpowiednich komponentów, techniczne wsparcie oraz szybką realizację zamówień. Hurtownia kładzie duży nacisk na dostępność towarów, umożliwiając także realizację nietypowych zamówień, co sprawia, że jest w stanie sprostać różnorodnym potrzebom swoich klientów. Dodatkowo, ELTUCHER oferuje wynajem przyczepy kablowej oraz usługi grawerskie, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej wszechstronną. Zaufanie klientów budowane jest również poprzez konkurencyjne ceny oraz transport zamówionych materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltucher osiągnęła 3 713 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 713 892 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 573 674 zł.
Zysk netto wyniósł 140 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 713 892 zł w 2023 roku.
• 3 196 182 zł w 2022 roku.
• 3 121 123 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 218 zł w 2023 roku.
• 189 657 zł w 2022 roku.
• 147 153 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltucher wynosi 155 tys. zł.
EBITDA Eltucher wynosi 162 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 587 zł w
2023 roku.
• 209 178 zł w
2022 roku.
• 169 105 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 458 zł w
2023 roku.
• 215 892 zł w
2022 roku.
• 181 593 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltucher wynosi 3 126 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 901 zł a 9 284 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 126 702 zł w 2023 roku.
• 2 957 792 zł w 2022 roku.
• 2 751 600 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltucher wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 368
zł.
Koszty operacyjne Eltucher wyniosły 3 559 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 368 zł w 2023 roku
• 49 473 zł w 2022 roku
• 49 473 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltucher wyniosła 1 181 169 zł.
a
ktywa trwałe to 40 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 140 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 181 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 061 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 181 169 zł w 2023 roku.
• 914 730 zł w 2022 roku.
• 821 683 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltucher wyniosły 1 061 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 181 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 061 301 zł w 2023 roku
• 823 561 zł w 2022 roku
• 712 033 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltucher wykazała przychody na poziomie 3 713 892 zł.
Organizacja zarobiła 154 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 157 zł w 2023 roku
• 19 442 zł w 2022 roku
• 21 504 zł w 2021 roku