Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645776 NIP
9462664006 REGON
365805436

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MEŁGIEWSKA, 74

Kod pocztowy

20-234

Rejestracja

2016-11-07

Rozpoczęcie działalności

2016-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doloni osiągnęła 3 777 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 777 826 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 776 654 zł.

Zysk netto wyniósł 1172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 777 826 zł w 2023 roku.
• 3 975 614 zł w 2022 roku.
• 4 574 539 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1172 zł w 2023 roku.
• 11 750 zł w 2022 roku.
• -65 759 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

274803.1

-15089.93

562606.25

-70286.02

1705979.63

5361.9

3245071.33

109361.34

4574538.9

-65759.1

3975614.46

11750.28

3777825.85

1172.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doloni wynosi 36 tys. zł.

EBITDA Doloni wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 055 zł w 2023 roku.
• 5200 zł w 2022 roku.
• -44 630 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 889 zł w 2023 roku.
• 19 778 zł w 2022 roku.
• -22 974 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doloni wynosi 2 523 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 444 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 523 239 zł w 2023 roku.
• 2 697 411 zł w 2022 roku.
• 3 049 693 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

183202.07

687007.75

375070.83

1406515.63

1158767.35

4264949.07

25760.47

2626586.71

8112678.33

3049692.6

11436347.25

2697410.76

9939036.15

2523239.01

9444564.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doloni wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Doloni wyniosły 3 741 770 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -97 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 56 608 zł w 2022 roku
• 72 454 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doloni wyniosła 1 205 178 zł.

ktywa trwałe to 18 765 zł.

ktywa obrotowe to 1 186 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 205 178 zł.

apitał (fundusz) własny to -60 882 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 266 060 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 205 178 zł w 2023 roku.
• 1 050 776 zł w 2022 roku.
• 1 218 552 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

413073.74

535526.12

656256.21

629701.85

1218552.03

1050775.76

1205178.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0365

1.4955

-0.0549

-0.1312

0.8745

-0.1249

0.0082

-0.0715

0.0045

0.0031

0.1737

3.184

0.033

0.0337

-0.054

0.6467

-0.0098

-0.0144

0.0112

-0.1306

0.0013

0.003

0.001

-0.0193

0.0095

0.0003

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doloni wyniosły 1 266 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 205 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 266 060 zł w 2023 roku
• 1 140 716 zł w 2022 roku
• 1 320 242 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

413073.74

423163.67

1.0244

535526.12

615902.07

1.1501

656256.21

731270.26

1.1143

629701.85

595354.56

0.9455

1218552.03

1320242.38

1.0835

1050775.76

1140715.83

1.0856

1205178.28

1266060.3

1.0505

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doloni wykazała przychody na poziomie 3 777 826 zł.

Organizacja zarobiła 4235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 511 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3063 zł w 2023 roku
• 3329 zł w 2022 roku
• 594 zł w 2021 roku

Wartość

931

7775

594

3329

3063

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Doloni wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15

0.388791593695271

0.411960132890365

0.845437616387337

0.196796338672769

0.194805194805195

0.966417910447761

0.099112426035503

0.432348367029549

0.457227138643068

0.865168539325843

0.188081936685289

0.143769968051118

0.880837359098229

0.509433962264151

0.5662100456621

0.491304347826087

0.847649918962723

0.332053742802303

0.323232323232323

0.467094703049759

0.108414239482201

0.607779578606159

0.659186535764376

0.64

0.481792717086835

0.774193548387097

0.501831501831502

0.431067961165049

0.776255707762557

0.980030721966206

0.688291139240506

0.0848153214774282

0.667146974063401

0.554035567715458

0.86286594761171

0.217948717948718

0.21455938697318

0.169207317073171

0.838957055214724

0.552193645990923

0.512328767123288

0.633620689655172

0.528767123287671

0.83963691376702

0.326086956521739

0.270168855534709

0.463963963963964

0.113122171945701

0.598187311178248

0.395498392282958

0.565656565656566

0.463022508038585

0.846280991735537

0.288679245283019

0.328094302554027

0.381967213114754

0.202302631578947

0.527433628318584

Powiązania

N VASYL - reprezentacja, wspólnik

NAZARCHUK LYUDMYLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2018

N Vasyl

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

07.11.2016

01.10.2018

Nazarchuk Vasyl

Osoba

wspólnik

07.11.2016

Nazarchuk Lyudmyla

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

N Vasyl

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

07.11.2016

01.10.2018

Nazarchuk Vasyl

Osoba

Udziałowcy

Nazarchuk Vasyl posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Nazarchuk Lyudmyla posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nazarchuk Vasyl (50% udziałów)
• Nazarchuk Lyudmyla (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2016 do 01.10.2018:
• Nazarchuk Vasyl (50% udziałów)
• Nazarchuk Lyudmyla (50% udziałów)

Podobne organizacje do DOLONI

	Organizacja	Numer KRS
1	BIZNESDRUK SP. Z O.O.	0000297612
2	KWIATUSIE.PL SP. Z O.O.	0000671262
3	HURTOWNIA "ANIA" PIOTR I PAWEŁ KOWALSCY SP. J.	0000012849
4	JAMI-PAK SP. Z O.O.	0000493694
5	EXIMPLUS II SP. Z O.O.	0000251552
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MONEKS 1"	0000432821
7	FR SPORT GROUP SP. Z O.O.	0000942717
8	VESPERO SP. Z O.O.	0000764558
9	STREFA AGD SP. Z O.O.	0000554338
10	ART-DISTRIBUTION EU SP. Z O.O.	0000100271
11	ENTISO SP. Z O.O.	0000578678
12	EXIMPLUS SP. Z O.O.	0000194623
13	TOREX SP. Z O.O.	0000551834
14	GS POLAND SP. Z O.O.	0000840047
15	ARKA SP. Z O.O.	0000163641
16	REVOBIKE SP. Z O.O.	0000606769
17	QWIN SP. Z O.O.	0000716093
18	PLANO-BIS SP. Z O.O.	0000133182
19	TACTIC GAMES SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000427736
20	TRAFF SP. Z O.O.	0000018582
21	ARMIN STYLE SP. Z O.O.	0000907228
22	BM SP. Z O.O.	0000496748
23	LEMASOMO SP. Z O.O.	0000533731
24	GODDESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769498
25	MING FENG SP. Z O.O.	0000407122
26	SHUNAN SP. Z O.O.	0000812076
27	"SSW STOLZE STAHL WAREN" GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000235998
28	ICE4MED SP. Z O.O.	0000860668
29	TOYS 4 ALL SP. Z O.O.	0000571869
30	COLOR OFFICE SP. Z O.O.	0000810779

DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645776 NIP 9462664006 REGON 365805436

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLONI

DOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645776 NIP
9462664006 REGON
365805436