Organizacja Dekorama osiągnęła 1 173 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 157 541 zł. Pozostałe przychody to 16 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 991 821 zł.
Zysk netto wyniósł 165 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 173 741 zł w 2023 roku.
• 1 329 177 zł w 2022 roku.
• 1 494 242 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 720 zł w 2023 roku.
• 182 294 zł w 2022 roku.
• 219 772 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekorama wynosi 2 240 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 441 zł a 4 242 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 240 817 zł w 2023 roku.
• 2 488 121 zł w 2022 roku.
• 2 611 355 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekorama wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 845
zł.
Koszty operacyjne Dekorama wyniosły 987 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 845 zł w 2023 roku
• 115 898 zł w 2022 roku
• 87 976 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekorama wyniosła 1 289 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 289 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 289 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 060 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 289 041 zł w 2023 roku.
• 1 365 744 zł w 2022 roku.
• 1 226 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekorama wyniosły 228 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 289 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 454 zł w 2023 roku
• 201 974 zł w 2022 roku
• 244 800 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekorama wykazała przychody na poziomie 1 173 741 zł.
Organizacja zarobiła 182 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 579 zł w 2023 roku
• 18 029 zł w 2022 roku
• 21 736 zł w 2021 roku
Sośnicka Sara
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2021 jest
Cierpikowski Kamil
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2020 do 12.04.2021:
• Sośnicka Sara (0% udziałów)
• Cierpikowski Kamil (0% udziałów)
• Cierpikowski Jacek (0% udziałów)
W okresie od 09.11.2005 do 04.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Cierpikowski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.