Rozwiązania i sprzęt w branżach telewizyjnej, telekomunikacyjnej, alarmowej i fotowoltaicznej.
Oferowanie instalacji pod klucz z użyciem produktów klasy A.
Dostarczenie elementów inteligentnych domów, w tym systemu FIBARO.
Szeroka gama produktów: centrale telefoniczne, systemy alarmowe, monitoring i telewizja cyfrowa.
Indywidualne podejście do projektów dla klientów lokalnych i ogólnopolskich.
DioCom Sp. z o.o. to firma, która od blisko 30 lat wyróżnia się na polskim rynku swoimi zaawansowanymi rozwiązaniami w branży telewizyjnej, telekomunikacyjnej, alarmowej oraz fotowoltaicznej. Wyróżnia się nie tylko szeroką gamą produktów, ale także zaangażowaniem w projektowanie systemów oraz dostosowywanie rozwiązań do potrzeb zarówno dużych klientów krajowych, jak i lokalnych przedsiębiorstw. Dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi producentami, firma dostarcza nowoczesne i wydajne technologie, co pozwala jej na oferowanie produktów najwyższej jakości. DioCom posiada bogaty asortyment, który obejmuje m.in. instalacje fotowoltaiczne, centrale telefoniczne, systemy alarmowe oraz elementy zapewniające inteligentne zarządzanie domem. Ich oferta charakteryzuje się profesjonalnym podejściem do klienta, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz referencje. Celem firmy jest dostarczenie kompleksowych i bezpiecznych rozwiązań, które odpowiadają na rosnące potrzeby rynku oraz klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diocom osiągnęła 2 642 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 642 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 951 417 zł.
Strata netto wyniosła 308 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 642 655 zł w 2023 roku.
• 5 346 739 zł w 2022 roku.
• 2 968 239 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 762 zł w 2023 roku.
• 242 013 zł w 2022 roku.
• 85 518 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diocom wynosi -302 tys. zł.
EBITDA Diocom wynosi -263 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -302 458 zł w
2023 roku.
• 267 729 zł w
2022 roku.
• 92 014 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -263 385 zł w
2023 roku.
• 297 001 zł w
2022 roku.
• 144 265 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diocom wynosi 2 535 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 606 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 535 330 zł w 2023 roku.
• 5 537 679 zł w 2022 roku.
• 3 144 521 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diocom wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 814
zł.
Koszty operacyjne Diocom wyniosły 2 945 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 814 zł w 2023 roku
• 893 847 zł w 2022 roku
• 724 088 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diocom wyniosła 1 478 122 zł.
a
ktywa trwałe to 83 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 395 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 478 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 031 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 478 122 zł w 2023 roku.
• 2 008 180 zł w 2022 roku.
• 1 539 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diocom wyniosły 446 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 478 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 708 zł w 2023 roku
• 668 004 zł w 2022 roku
• 440 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diocom wykazała przychody na poziomie 2 642 655 zł.
Organizacja zarobiła -308 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -308 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 551 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku