PHONEMA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000781524

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

4,8 mln

zysk

638 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. PODKARPACKA, 7A

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2019-04-10

Rozpoczęcie działalności

2019-04-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.phonema.pl

Email

gzarzycki@agz.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Opis

Rejestracja domen
Usługi hostingowe
Obsługa poczty e-mail
Tworzenie sklepów internetowych
Dostarczanie certyfikatów SSL

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Phonema osiągnęła 4 832 507 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 832 507 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 194 408 zł.

Zysk netto wyniósł 638 099 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 966 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 832 507 zł w 2023 roku.
• 3 457 634 zł w 2022 roku.
• 3 649 085 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 099 zł w 2023 roku.
• 511 695 zł w 2022 roku.
• 685 261 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1501379.14

169833.32

2570609.32

410154.22

3649085.4

685260.68

3457633.96

511694.56

4832507

638098.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Phonema wynosi 704 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Phonema wynosi 6 996 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 222 478 zł a 12 081 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 399 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 996 545 zł w 2023 roku.
• 5 095 771 zł w 2022 roku.
• 5 711 712 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

151374.99

1831627.7

3753447.85

331615.66

3685972.09

6426523.3

537945.51

5711711.83

9593649.52

743903.37

5095770.92

8644084.9

1222477.56

6996544.57

12081267.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phonema wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Phonema wyniosły 4 128 392 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Phonema wyniosła 4 006 498 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 006 498 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 006 498 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 629 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 376 528 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 006 498 zł w 2023 roku.
• 1 927 081 zł w 2022 roku.
• 1 458 492 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1474730

1359442.64

1458491.85

1927081.19

4006497.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.84

0.11

0.3

0.93

0.16

0.47

0.96

0.2

0.19

0.27

0.52

0.17

0.15

0.16

0.39

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Phonema wyniosły 2 376 528 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 006 498 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 475 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 376 528 zł w 2023 roku
• 935 210 zł w 2022 roku
• 741 231 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1474730

1272896.68

0.86

1359442.64

917288.42

0.67

1458491.85

741231.17

0.51

1927081.19

935210.03

0.49

4006497.67

2376527.59

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Phonema wykazała przychody na poziomie 4 832 507 zł.

Organizacja zarobiła 694 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 691 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 691 zł w 2023 roku
• 51 166 zł w 2022 roku
• 44 449 zł w 2021 roku

Wartość

44449

51166

56691

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Phonema wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29948

0

0.71012

0.5089

0.58662

0.671

0.83514

0.81348

0.77491

0.86456

0.73806

0.55077

0.56013

0.55142

0.86938

0.85874

0.89631

0.87943

0.76827

0.60097

0.57698

0.41156

0.86157

0.88865

0.93793

0.87719

0.74407

0.74347

0.55309

0.57757

0.40917

0.84584

0.86765

0.85738

0.77196

0.74874

0.76801

0.55797

0.65378

0.52355

0.84342

0.86522

0.76661

0.71661

0.75143

Powiązania

PHONEMA - reprezentacja, wspólnik

Z GRZEGORZ - wspólnik

Z ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2019

Phonema

Organizacja

wspólnik

10.04.2019

Z Aneta

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

10.04.2019

Z Grzegorz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

Phonema

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PHONEMA

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDINSTEL SP. Z O.O.	0000395692
2	"ELMEX" WOJCIECH KOZICKI, KRZYSZTOF KAŁUDZIŃSKI	0000105677
3	ELKA PIETERMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000141073
4	EL-BA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000671612
5	SEENERGY SP. Z O.O.	0000520199
6	TOPVAC SP. Z O.O.	0000776065
7	BERG SP. Z O.O.	0000115323
8	ELEKTROHURT SP. Z O.O.	0000068086
9	ENERGOPUNKT SP. Z O.O.	0000837663
10	HORECA PARTS GROUP SP. Z O.O.	0000940610
11	RENEW SP. Z O.O.	0000411482
12	INNOGIO SP. Z O.O.	0000745608
13	TEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000145589
14	CENTRUM BRANŻOWE SP. Z O.O.	0000850907
15	DIOCOM SP. Z O.O.	0000323918
16	ELRAB SP. Z O.O.	0000880003
17	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000862405
18	HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA "MAPEX" P.LESZ, A. LESZ	0000080304
19	MAXIMA TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000853760
20	LUX AGD SP. Z O.O.	0001021079
21	BORGY PL SP. Z O.O.	0000659883
22	REVORM SP. Z O.O.	0000853466
23	MARKA-S SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000552559
24	BAUHERR PSZCZYNA SP. Z O.O.	0000263532
25	PERFEKT AGD SP. Z O.O.	0000859382
26	MONACO INVEST SP. Z O.O.	0000527028
27	CAFFE TEAM SP. Z O.O.	0000299496
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BRABORK" SP. Z O.O.	0000122887
29	MAKRO ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000768732
30	VAKOMTEK S.A.	0000390734

PHONEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000781524 NIP 6842653177 REGON 383077610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHONEMA

PHONEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000781524 NIP
6842653177 REGON
383077610