Organizacja Lux agd osiągnęła 8 274 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 271 221 zł. Pozostałe przychody to 3189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 475 556 zł.
Strata netto wyniosła 204 335 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -183 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 274 410 zł w 2023 roku.
• 9 379 994 zł w 2022 roku.
• 8 641 494 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -103 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 335 zł w 2023 roku.
• 87 132 zł w 2022 roku.
• 3602 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lux agd wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Lux agd wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7599 zł w
2023 roku.
• 221 993 zł w
2022 roku.
• 15 441 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1061 zł w
2023 roku.
• 233 070 zł w
2022 roku.
• 23 934 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lux agd wynosi 6 739 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 686 025 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 739 211 zł w 2023 roku.
• 7 985 771 zł w 2022 roku.
• 6 995 422 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lux agd wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,83% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 846 296
zł.
Koszty operacyjne Lux agd wyniosły 8 278 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-86 415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 846 296 zł w 2023 roku
• 1 059 975 zł w 2022 roku
• 1 019 126 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lux agd wyniosła 4 368 976 zł.
a
ktywa trwałe to 18 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 350 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 368 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 630 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 738 392 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -404 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 368 976 zł w 2023 roku.
• 5 779 235 zł w 2022 roku.
• 5 177 436 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lux agd wyniosły 2 738 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 368 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -406 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 738 392 zł w 2023 roku
• 3 934 014 zł w 2022 roku
• 3 550 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lux agd wykazała przychody na poziomie 8 274 410 zł.
Organizacja zarobiła -200 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3725 zł w 2023 roku
• 12 263 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 06.08.2024 jest
Popczyk Sabina
kontrolujący 76% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2023 do 06.08.2024:
• Śliwa Jakub (24% udziałów)
• Śliwa Paweł (24% udziałów)
• Broekere Adam (24% udziałów)
• Broekere Tomasz (24% udziałów)