Organizacja Renovo osiągnęła 5 274 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 274 818 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 554 320 zł.
Zysk netto wyniósł 720 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 879 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 274 836 zł w 2024 roku.
• 4 833 399 zł w 2023 roku.
• 3 822 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 498 zł w 2024 roku.
• 183 528 zł w 2023 roku.
• 283 056 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renovo wynosi 7 264 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
866 280 zł a 13 187 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 210 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 264 831 zł w 2024 roku.
• 4 282 287 zł w 2023 roku.
• 3 868 843 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renovo wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Renovo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 000
zł.
Koszty operacyjne Renovo wyniosły 4 478 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 000 zł w 2024 roku
• 45 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renovo wyniosła 2 720 731 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 62 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 658 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 720 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 155 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 565 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 720 731 zł w 2024 roku.
• 719 050 zł w 2023 roku.
• 810 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renovo wyniosły 1 565 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 720 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 565 690 zł w 2024 roku
• 284 507 zł w 2023 roku
• 559 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renovo wykazała przychody na poziomie 5 274 836 zł.
Organizacja zarobiła 794 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 522 zł w 2024 roku
• 19 655 zł w 2023 roku
• 27 364 zł w 2022 roku