Organizacja Ledlum osiągnęła 1 421 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 421 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 457 553 zł.
Strata netto wyniosła 36 322 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -108 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 421 231 zł w 2023 roku.
• 3 839 825 zł w 2022 roku.
• 2 482 987 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 322 zł w 2023 roku.
• 419 313 zł w 2022 roku.
• 139 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledlum wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Ledlum wynosi -36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 754 zł w
2023 roku.
• 462 139 zł w
2022 roku.
• 154 925 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 754 zł w
2023 roku.
• 462 139 zł w
2022 roku.
• 154 925 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledlum wynosi 2 531 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 445 987 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 531 110 zł w 2023 roku.
• 5 848 002 zł w 2022 roku.
• 3 509 990 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledlum wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 098
zł.
Koszty operacyjne Ledlum wyniosły 1 456 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 098 zł w 2023 roku
• 417 742 zł w 2022 roku
• 184 052 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledlum wyniosła 6 591 335 zł.
a
ktywa trwałe to 2 387 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 204 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 591 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 111 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 479 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 933 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 591 335 zł w 2023 roku.
• 5 786 537 zł w 2022 roku.
• 4 058 439 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledlum wyniosły 4 479 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 591 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 684 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 479 839 zł w 2023 roku
• 3 638 718 zł w 2022 roku
• 2 329 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledlum wykazała przychody na poziomie 1 421 231 zł.
Organizacja zarobiła -36 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 42 826 zł w 2022 roku
• 15 088 zł w 2021 roku