Organizacja Storczyki osiągnęła 3 886 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 859 735 zł. Pozostałe przychody to 27 223 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 833 430 zł.
Zysk netto wyniósł 26 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 647 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 886 957 zł w 2023 roku.
• 3 220 954 zł w 2022 roku.
• 3 696 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 305 zł w 2023 roku.
• 126 161 zł w 2022 roku.
• 74 479 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Storczyki wynosi 3 042 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 052 zł a 9 717 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 042 351 zł w 2023 roku.
• 2 978 042 zł w 2022 roku.
• 2 993 660 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Storczyki wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 480
zł.
Koszty operacyjne Storczyki wyniosły 3 835 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 480 zł w 2023 roku
• 82 132 zł w 2022 roku
• 61 401 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Storczyki wyniosła 1 534 614 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4056 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 530 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 534 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 461 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 534 614 zł w 2023 roku.
• 1 467 633 zł w 2022 roku.
• 751 536 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Storczyki wyniosły 1 073 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 534 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 513 zł w 2023 roku
• 1 032 838 zł w 2022 roku
• 442 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Storczyki wykazała przychody na poziomie 3 886 957 zł.
Organizacja zarobiła 33 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6725 zł w 2023 roku
• 14 986 zł w 2022 roku
• 9642 zł w 2021 roku